财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.07 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 0.69 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.47 | |||
利息保障倍数 | 6.79 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.83 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.01 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.21 vs 6.02 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 14.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 86.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 38.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.06 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.36 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 83.60 | ||
9天相对强弱指标 | 75.42 | ||
14天相对强弱指标 | 69.86 | ||
6-1个月动量因子 % | -8.75 | ||
12-1个月动量因子 % | 3.49 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.20 | ||
股息支付率 | 0.21 | ||
3年每股股利增长率 % | -4.20 | ||
预期股息率 % | 1.39 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.13 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.90 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 35.78 | ||
营业利润率 % | 22.70 | ||
净利率 % | 16.62 | ||
股本回报率 ROE % | 15.83 | ||
资产收益率 ROA % | 6.50 | ||
资本回报率 % | 7.21 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 12.41 | ||
已动用资本回报率 % | 11.50 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 16.16 | ||
预估市盈率 | 17.36 | N/A | |
扣非市盈率 | 18.24 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 7.46 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.15 | ||
市净率 | 2.53 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.53 | ||
股价/自由现金流 | 10.01 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.93 | ||
企业价值/息税前利润 | 11.30 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.05 | ||
企业价值倍数 | 5.85 | ||
预估企业价值倍数 | 5.22 | ||
企业价值/收入 | 2.95 | ||
企业价值/预估收入 | 2.74 | ||
企业价值/自由现金流 | 13.75 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.77 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.75 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.39 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.85 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -9.47 |
西方石油 (OXY) 大师价值线:
$52.22
股价被高估
西方石油 估值指标
OXY 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 28,257 |
稀释每股收益(TTM) | 3.91 |
β贝塔系数 | 0.45 |
一年股价波动率% | 16.27 |
14天相对强弱指标 | 69.86 |
14天真实波幅均值 | 1.03 |
20天简单移动平均值 | 61.06 |
12-1个月动量因子% | 3.49 |
52周股价范围 | $55.12 - $67.665 |
股数(百万) | 879.5 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
西方石油 公司简介
公司简介:
西方石油公司是一家独立的勘探和生产公司,业务遍及美国、拉丁美洲和中东。截至2020年底,该公司报告的净探明储量为29亿桶石油当量。2020年,平均每天净产量为13.6万桶石油当量,比例为74%的液化石油和天然气以及26%的天然气。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP | 康菲石油 | $120.26 | +0.22 | +0.18% | +32.24% | 10,176.99亿 | 13.27 | 2.88 | 2.58 | 2.05% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
CTRA | 卡伯特 | $26.55 | +0.13 | +0.49% | +17.92% | 1,435.93亿 | 12.52 | 1.53 | 3.41 | 3.05% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
DVN | 德文能源 | $47.47 | -0.15 | -0.31% | +8.20% | 2,168.37亿 | 8.14 | 2.50 | 1.99 | 5.10% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EOG | EOG能源 | $123.57 | +0.78 | +0.64% | +25.06% | 5,155.64亿 | 9.50 | 2.56 | 3.12 | 2.74% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EQT | EQT能源 | $33.40 | -0.03 | -0.09% | +15.53% | 1,058.89亿 | 7.86 | 0.95 | 2.67 | 1.84% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
FANG | Diamondback Energy Inc | $190.06 | +0.12 | +0.06% | +61.87% | 2,439.72亿 | 10.96 | 2.04 | 4.09 | 4.27% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HES | 赫斯 | $150.20 | -0.66 | -0.44% | +28.27% | 3,318.67亿 | 33.38 | 5.13 | 4.41 | 1.17% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
MRO | 马拉松 | $26.59 | +0.08 | +0.30% | +27.45% | 1,079.17亿 | 10.39 | 1.37 | 2.52 | 1.58% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
OXY | 西方石油 | $63.20 | +0.55 | +0.88% | +9.38% | 3,998.46亿 | 16.16 | 2.53 | 2.15 | 1.20% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
PXD | 先锋自然资源 | $251.95 | +1.99 | +0.80% | +44.99% | 4,234.19亿 | 12.47 | 2.54 | 3.15 | 4.34% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:00883 | 中国海油 | HK$17.72 | +0.26 | +1.49% | +69.19% | 8,130.02亿 | 5.91 | 1.22 | 3.28 | 7.67% | 石油与天然气 - 勘探与生产 |