价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.19 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.65 | |||
| 利息保障倍数 | 23.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.77 vs 6.65 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 43.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 62.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 59.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 46.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.05 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 66.78 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.22 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.86 | ||
| 股息支付率 | 0.55 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 43.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.97 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 21.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -23.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.26 | ||
| 营业利润率 ％ | 36.29 | ||
| 净利率 ％ | 27.48 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.21 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.34 | ||
| 预估市盈率 | 14.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.39 | ||
| 席勒市盈率 | 22.70 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.51 | ||
| 市盈增长比 | 0.59 | ||
| 市销率 | 3.64 | ||
| 市净率 | 1.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.63 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.86 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.89 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.02 | ||
| 企业价值倍数 | 5.91 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.82 | ||
| 企业价值／收入 | 3.86 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.97 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.64 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.54 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.99 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 27.02 |
卡伯特 (CTRA) 大师价值线:
$27.71
股价在合理范围内
卡伯特 估值指标
CTRA 风险信号
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
股价水平:
当前股价接近1年高点
市场估值:
市销率接近1年高点
成长能力:
每股收入下降
股利分红:
股息率 ％接近2年低点
财务实力:
两年破产风险（Z分数）灰色区
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,914 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.12 |
| β贝塔系数 | 0.41 |
| 一年股价波动率% | 20.08 |
| 14天相对强弱指标 | 62.22 |
| 14天真实波幅均值 | 0.54 |
| 20天简单移动平均值 | 27.94 |
| 12-1个月动量因子% | 11.22 |
| 52周股价范围 | $22.91 - $29.89 |
| 股数(百万) | 751.29 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡伯特 公司简介
公司简介:
Coterra是一家独立的勘探和生产公司，在阿巴拉契亚和二叠纪盆地开展业务。它是在2021年与卡博特和Cimarex合并后成立的。截至2020年底，卡博特的探明储量为13.7万亿立方英尺当量，当年的天然气净产量约为每天23.44亿立方英尺。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $130.24 | +0.13 | +0.10% | +33.82% | 10,984.03亿 | 14.38 | 3.11 | 2.80 | 1.90% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $28.29 | -0.14 | -0.49% | +18.07% | 1,530.61亿 | 13.34 | 1.63 | 3.64 | 2.86% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $52.71 | +0.10 | +0.19% | +6.24% | 2,401.44亿 | 9.04 | 2.78 | 2.20 | 4.59% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $135.70 | +0.34 | +0.25% | +22.08% | 5,621.26亿 | 10.43 | 2.81 | 3.42 | 2.56% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $40.61 | +0.20 | +0.49% | +31.56% | 1,291.45亿 | 29.43 | 1.18 | 3.77 | 1.51% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $207.76 | +0.66 | +0.32% | +59.32% | 2,668.29亿 | 11.98 | 2.23 | 4.46 | 3.91% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $162.53 | +1.08 | +0.67% | +15.01% | 3,606.22亿 | 24.91 | 5.55 | 4.76 | 1.08% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| MRO | 马拉松 | $27.77 | +0.03 | +0.11% | +21.25% | 1,142.87亿 | 10.85 | 1.43 | 2.63 | 1.51% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $67.78 | -0.10 | -0.15% | +13.86% | 4,326.99亿 | 17.34 | 2.71 | 2.28 | 1.12% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $268.87 | -6.28 | -2.28% | +26.78% | 4,523.57亿 | 13.30 | 2.71 | 3.35 | 4.07% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.68 | +0.68 | +3.58% | +74.87% | 8,961.09亿 | 6.95 | 1.28 | 3.77 | 6.81% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||