财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.62 | |||
股东权益比率 | 0.66 | |||
债务股本比率 | 0.18 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.37 | |||
利息保障倍数 | 33.63 | |||
基本面趋势(F分数) | 9999.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.12 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | 0.00 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.98 vs 6.32 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 32.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 31.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 59.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 123.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -7.35 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.59 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 30.87 | ||
9天相对强弱指标 | 44.86 | ||
14天相对强弱指标 | 52.28 | ||
6-1个月动量因子 % | 27.07 | ||
12-1个月动量因子 % | 36.19 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 7.03 | ||
股息支付率 | 0.47 | ||
3年每股股利增长率 % | 24.60 | ||
预期股息率 % | 6.19 | N/A | |
5年成本股息率 % | 12.44 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.10 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 62.04 | ||
营业利润率 % | 37.77 | ||
净利率 % | 26.15 | ||
股本回报率 ROE % | 9.34 | ||
资产收益率 ROA % | 6.01 | ||
资本回报率 % | 7.98 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 15.22 | ||
已动用资本回报率 % | 10.35 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 6.58 | ||
预估市盈率 | 6.09 | N/A | |
扣非市盈率 | 6.57 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.44 | ||
市销率 | 3.70 | ||
市净率 | 1.21 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.25 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.02 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.60 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 4.23 | ||
企业价值倍数 | 8.60 | ||
预估企业价值倍数 | 3.04 | ||
企业价值/收入 | 3.33 | ||
企业价值/预估收入 | 1.74 | ||
企业价值/自由现金流 | -11.00 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.26 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.44 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.54 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 11.63 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.00 |
中国海油 (HKSE:00883) 大师价值线:
HK$16.08
股价被高估
中国海油 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 248,566.871 |
稀释每股收益(TTM) | 2.83 |
β贝塔系数 | 0.4 |
一年股价波动率% | 25.66 |
14天相对强弱指标 | 52.28 |
14天真实波幅均值 | 0.6 |
20天简单移动平均值 | 18.61 |
12-1个月动量因子% | 36.19 |
52周股价范围 | HK$10.9 - HK$19.78 |
股数(百万) | 47,566.76 |
中国海油 公司简介
公司网址 | www.cnoocltd.com |
行业 | 石油与天然气 - 勘探与生产 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1999-08-20 |
相关人员 | 汪东进(总裁)徐玉高(秘书)周心怀(经理) |
公司简介:
公司主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售,是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。在国内,公司通过自营作业及以产品分成合同的形式与合作伙伴合作,在渤海、南海西部、南海东部和东海等区域进行油气勘探、开发和生产活动,并在陆上进行非常规油气勘探、开发和生产活动。在海外,公司拥有多元化的优质资产,在多个世界级油气项目持有权益。目前公司的资产遍及世界二十多个国家和地区,包括印度尼西亚、澳大利亚、尼日利亚、伊拉克、乌干达、阿根廷、美国、加拿大、英国、巴西、圭亚那、俄罗斯和阿联酋等。在新能源领域,公司顺应全球能源行业低碳化发展大趋势,利用丰富的海上生产作业和管理经验,积极探索海上风电等新能源业务发展,开展前沿技术领域研究。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP | 康菲石油 | $127.81 | -0.52 | -0.41% | +25.74% | 10,779.09亿 | 14.11 | 3.06 | 2.76 | 1.90% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EOG | EOG能源 | $131.76 | -0.64 | -0.48% | +15.23% | 5,458.05亿 | 10.13 | 2.72 | 3.29 | 2.63% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HES | 赫斯 | $151.78 | +0.98 | +0.65% | +5.33% | 3,367.70亿 | 33.73 | 5.19 | 4.49 | 1.15% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
OXY | 西方石油 | $66.04 | +0.06 | +0.09% | +6.13% | 4,215.91亿 | 16.89 | 2.64 | 2.23 | 1.14% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
PXD | 先锋自然资源 | $267.97 | +0.18 | +0.07% | +23.05% | 4,508.43亿 | 13.26 | 2.70 | 3.35 | 4.09% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:00467 | 联合能源集团 | HK$0.57 | +0.04 | +7.55% | -45.10% | 136.51亿 | 亏损 | 1.16 | 1.16 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:00883 | 中国海油 | HK$18.62 | +0.22 | +1.20% | +63.90% | 8,529.80亿 | 6.58 | 1.21 | 3.70 | 7.03% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:01101 | 华荣能源 | HK$0.03 | -- | +3.85% | -47.98% | 1.18亿 | 亏损 | -- | 3.13 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:01555 | MI能源 | HK$0.03 | -- | -- | -16.18% | 9,655.05万 | 亏损 | -- | 0.09 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:02012 | 阳光油砂 | HK$0.35 | +0.02 | +6.06% | -66.25% | 7,389.46万 | 亏损 | 0.16 | 0.51 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:03395 | 吉星新能源 | HK$0.26 | +0.01 | +2.00% | -13.52% | 1.15亿 | 亏损 | 5.10 | 1.16 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 |