价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.50 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.71 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.93 | |||
| 利息保障倍数 | 6.50 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.87 vs 9.6 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.77 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.16 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.71 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.40 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.28 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 17.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.02 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -51.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 9.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.22 | ||
| 营业利润率 ％ | 37.06 | ||
| 净利率 ％ | 31.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.15 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1884.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.26 | ||
| 预估市盈率 | 7.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.51 | ||
| 席勒市盈率 | 13.50 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.94 | ||
| 市盈增长比 | 0.20 | ||
| 市销率 | 3.22 | ||
| 市净率 | 1.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.98 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.58 | ||
| 企业价值倍数 | 4.92 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.80 | ||
| 企业价值／收入 | 3.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.51 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.18 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.38 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 33.74 |
AMG资管 (AMG) 大师价值线:
$146.9
股价在合理范围内
AMG资管 估值指标
AMG 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,147.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 17.32 |
| β贝塔系数 | 1.29 |
| 一年股价波动率% | 24.37 |
| 14天相对强弱指标 | 49.28 |
| 14天真实波幅均值 | 3.09 |
| 20天简单移动平均值 | 161.74 |
| 12-1个月动量因子% | 17.67 |
| 52周股价范围 | $120.22 - $169.65 |
| 股数(百万) | 32.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AMG资管 公司简介
| 公司网址 | https://www.amg.com |
| 行业 | 资产管理 |
公司简介:
附属经理人集团通过其分支机构网络向投资者提供投资策略。该公司通常购买中小型精品资产管理公司的多数股权，作为回报，这些公司从这些公司获得固定百分比的收入。分支机构独立运营，由AMG提供战略、运营和技术支持以及全球分销。截至2021年9月底，AMG的联盟网络包括AQR Capital Management、BPEA和Pantheon等另类资产和其他产品（占资产管理规模的31％）、全球和新兴市场股票的阿耳 emi 弥斯、创世纪、哈丁·洛夫纳和特威迪·布朗（37％）以及Frontier，美国股票中的 River Road、Parnassus 和 Yacktman（15％）拥有7,478亿美元的管理资产。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG | AMG资管 | $160.35 | -0.30 | -0.19% | +13.57% | 374.79亿 | 9.26 | 1.48 | 3.22 | 0.02% | 资产管理 | ||
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $418.95 | +3.95 | +0.95% | +47.86% | 3,022.83亿 | 14.26 | 8.60 | 2.80 | 1.30% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $109.46 | -2.61 | -2.33% | +83.15% | 4,485.32亿 | 13.70 | 4.92 | 2.01 | 1.54% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $131.91 | -2.73 | -2.03% | +65.43% | 1,848.94亿 | 55.19 | 13.27 | 5.12 | 2.50% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.00 | +0.40 | +0.71% | +44.49% | 3,069.68亿 | 13.90 | 1.18 | 2.51 | 2.96% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $763.91 | +6.91 | +0.91% | +22.02% | 8,183.70亿 | 19.41 | 2.88 | 6.28 | 2.66% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $117.99 | -1.00 | -0.84% | +46.37% | 6,450.76亿 | 41.69 | 12.88 | 9.89 | 2.82% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $95.01 | -2.12 | -2.18% | +87.03% | 6,055.34亿 | 21.18 | 3.92 | 4.11 | 0.66% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $81.21 | +0.73 | +0.91% | +20.11% | 1,370.75亿 | 15.29 | 1.71 | 1.32 | 3.26% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $74.39 | +1.19 | +1.63% | +11.79% | 1,613.90亿 | 13.93 | 1.02 | 1.96 | 3.64% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $111.50 | +0.34 | +0.31% | +10.19% | 1,793.03亿 | 13.24 | 2.55 | 3.76 | 4.40% | 资产管理 | ||