价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 0.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.18 | |||
| 利息保障倍数 | 20.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.81 vs 13.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.59 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.92 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 23.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.65 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 35.89 | ||
| 净利率 ％ | 32.26 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 74.66 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.25 | ||
| 预估市盈率 | 18.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.10 | ||
| 席勒市盈率 | 22.91 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.02 | ||
| 市盈增长比 | 2.55 | ||
| 市销率 | 6.21 | ||
| 市净率 | 2.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 20.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 29.79 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 27.34 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.46 | ||
| 企业价值倍数 | 13.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.90 | ||
| 企业价值／收入 | 6.09 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.47 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.51 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.22 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.52 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.15 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.36 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.25 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.70 |
贝莱德 (BLK) 大师价值线:
$752.53
股价在合理范围内
贝莱德 估值指标
BLK 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,344 |
| 稀释每股收益(TTM) | 39.35 |
| β贝塔系数 | 1.56 |
| 一年股价波动率% | 28.97 |
| 14天相对强弱指标 | 37.7 |
| 14天真实波幅均值 | 15.16 |
| 20天简单移动平均值 | 781.63 |
| 12-1个月动量因子% | 23.72 |
| 52周股价范围 | $596.18 - $845 |
| 股数(百万) | 148.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
贝莱德 公司简介
公司简介:
贝莱德是全球最大的资产管理公司，截至2021年底，资产管理规模为10.010万亿美元。产品组合相当多样化，公司管理的资产中有53％为股票策略，28％为固定收益，8％为多资产类别，8％为货币市场基金，3％为另类基金。被动策略约占长期资产管理规模的三分之二，该公司的iShares ETF平台在国内和全球范围内保持领先的市场份额。产品分销更倾向于机构客户，根据我们的计算，机构客户占资产管理规模的80％左右。贝莱德在地域上也具有多样性，客户遍布100多个国家，超过三分之一的管理资产来自居住在美国和加拿大以外的投资者。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $410.91 | -1.95 | -0.47% | +43.86% | 2,964.82亿 | 13.99 | 8.44 | 2.74 | 1.31% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $111.88 | -0.84 | -0.75% | +85.05% | 4,577.70亿 | 14.01 | 5.02 | 2.06 | 1.54% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $133.73 | -2.22 | -1.63% | +65.14% | 1,874.45亿 | 55.95 | 13.45 | 5.46 | 2.42% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.18 | -0.35 | -0.61% | +40.39% | 3,079.37亿 | 13.95 | 1.18 | 2.54 | 2.94% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $757.65 | -5.15 | -0.68% | +17.98% | 8,116.64亿 | 19.25 | 2.86 | 6.21 | 2.65% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $123.36 | -0.42 | -0.34% | +47.42% | 6,744.35亿 | 67.41 | 13.72 | 13.32 | 2.72% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $94.87 | -1.90 | -1.96% | +87.47% | 6,046.41亿 | 23.25 | 3.67 | 6.10 | 0.70% | 资产管理 | ||
| NTRS | 北方信托公司 | $83.44 | -0.86 | -1.02% | +10.91% | 1,229.38亿 | 18.42 | 1.52 | 2.56 | 3.60% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $81.06 | -1.10 | -1.34% | +14.77% | 1,372.70亿 | 32.29 | 1.76 | 1.44 | 3.27% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $73.29 | -1.00 | -1.35% | +7.65% | 1,591.33亿 | 13.72 | 1.01 | 1.94 | 3.68% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $108.83 | -2.23 | -2.01% | +4.06% | 1,752.78亿 | 14.02 | 2.56 | 3.79 | 4.50% | 资产管理 | ||