财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.10 | |||
股东权益比率 | 0.08 | |||
债务股本比率 | 8.32 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 7.18 | |||
利息保障倍数 | 2.54 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.17 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.22 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.11 vs 11.27 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 21.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 36.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 40.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 19.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 17.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 26.50 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.14 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 39.07 | ||
9天相对强弱指标 | 41.88 | ||
14天相对强弱指标 | 45.19 | ||
6-1个月动量因子 % | 20.06 | ||
12-1个月动量因子 % | 59.44 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.47 | ||
股息支付率 | 1.29 | ||
3年每股股利增长率 % | 24.40 | ||
预期股息率 % | 2.47 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.07 | ||
3年股票回购增长率 % | -9.00 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 70.19 | ||
营业利润率 % | 43.90 | ||
净利率 % | 9.51 | ||
股本回报率 ROE % | 27.46 | ||
资产收益率 ROA % | 2.06 | ||
资本回报率 % | 9.11 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 919.82 | ||
已动用资本回报率 % | 11.34 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 54.92 | ||
预估市盈率 | 29.14 | N/A | |
扣非市盈率 | 54.92 | ||
席勒市盈率 | 83.08 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 1986.64 | ||
市盈增长比 | 3.03 | ||
市销率 | 5.25 | ||
市净率 | 13.21 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 18.02 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 18.02 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 7.93 | ||
企业价值/预估收入 | 9.79 | ||
企业价值/自由现金流 | -131.70 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 3.07 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 3.01 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.55 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 12.89 |
Ares Management Corp (ARES) 大师价值线:
$84.15
股价被严重高估
Ares Management Corp 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 4,986.978 |
稀释每股收益(TTM) | 2.39 |
β贝塔系数 | 1.66 |
一年股价波动率% | 18.17 |
14天相对强弱指标 | 45.19 |
14天真实波幅均值 | 3.2 |
20天简单移动平均值 | 133.01 |
12-1个月动量因子% | 59.44 |
52周股价范围 | $77.97 - $139.48 |
股数(百万) | 193.37 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ares Management Corp 公司简介
公司简介:
Ares Management Corp 是一家总部位于美国的资产管理公司。它为投资者提供与投资相关的建议和资本增长策略。该公司的运营部门包括信贷集团、私募股权集团、房地产集团和战略计划。其信贷集团创造最大收入,管理流动性和非流动性范围内的信贷策略,包括银团贷款、高收益债券、多资产信贷、另类信贷投资和直接贷款。私募股权集团管理的投资策略分为企业私募股权、基础设施和电力、特殊机会和能源机会,而房地产集团则负责管理房地产股权和债务策略。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP | 阿默普莱斯金融 | $413.02 | +2.17 | +0.53% | +34.70% | 2,980.04亿 | 17.42 | 8.75 | 2.83 | 1.29% | 资产管理 | ||
APO | 阿波罗全球管理 | $107.56 | -0.27 | -0.25% | +68.94% | 4,400.94亿 | 13.47 | 4.83 | 1.97 | 1.58% | 资产管理 | ||
ARES | Ares Management Corp | $131.27 | +0.38 | +0.29% | +63.54% | 1,827.98亿 | 54.92 | 13.21 | 5.25 | 2.47% | 资产管理 | ||
BK | 纽约梅隆 | $54.55 | +0.55 | +1.02% | +28.15% | 2,937.73亿 | 13.30 | 1.13 | 2.45 | 2.97% | 资产管理 | ||
BLK | 贝莱德 | $752.89 | +3.23 | +0.43% | +10.98% | 8,065.70亿 | 19.13 | 2.84 | 6.20 | 2.68% | 资产管理 | ||
BX | 黑石 | $123.29 | +1.41 | +1.16% | +46.16% | 6,688.57亿 | 67.37 | 13.71 | 13.29 | 2.68% | 资产管理 | ||
CRBG | Corebridge Financial Inc | $26.41 | -0.40 | -1.49% | +80.63% | 1,184.04亿 | 15.09 | 1.40 | 0.89 | 3.50% | 资产管理 | ||
KKR | KKR & Co Inc | $94.52 | -1.77 | -1.84% | +83.29% | 6,023.79亿 | 23.17 | 3.66 | 6.01 | 0.70% | 资产管理 | ||
PFG | 信安金融 | $78.64 | +0.39 | +0.50% | +5.85% | 1,331.72亿 | 31.33 | 1.70 | 1.41 | 3.39% | 资产管理 | ||
STT | 道富 | $72.77 | -0.25 | -0.34% | +3.92% | 1,580.91亿 | 13.63 | 1.00 | 1.94 | 3.72% | 资产管理 | ||
TROW | 普信集团 | $111.91 | -0.20 | -0.18% | +3.27% | 1,802.39亿 | 14.42 | 2.64 | 3.86 | 4.41% | 资产管理 |