价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 6.70 | |||
| 股东权益比率 | 0.77 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.12 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.80 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.29 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.58 vs 13.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -18.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.45 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.90 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 14.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 24.96 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 1.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.51 | ||
| 股息支付率 | 0.64 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.56 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.38 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 49.63 | ||
| 营业利润率 ％ | 31.55 | ||
| 净利率 ％ | 27.69 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 14.60 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.58 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 152.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.28 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.01 | ||
| 预估市盈率 | 13.92 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.31 | ||
| 席勒市盈率 | 12.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.82 | ||
| 市盈增长比 | 3.18 | ||
| 市销率 | 3.74 | ||
| 市净率 | 2.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.87 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.08 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.58 | ||
| 企业价值倍数 | 8.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.47 | ||
| 企业价值／收入 | 3.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.22 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.93 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.85 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.01 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.78 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.63 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 241.62 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.56 |
普信集团 (TROW) 大师价值线:
$118.61
股价在合理范围内
普信集团 估值指标
TROW 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,460.5 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.76 |
| β贝塔系数 | 1.51 |
| 一年股价波动率% | 27.97 |
| 14天相对强弱指标 | 32.77 |
| 14天真实波幅均值 | 2.6 |
| 20天简单移动平均值 | 117.08 |
| 12-1个月动量因子% | 1.42 |
| 52周股价范围 | $87.43 - $132.76 |
| 股数(百万) | 223.64 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
普信集团 公司简介
公司简介:
T. Rowe Price为个人和机构投资者提供资产管理服务。它提供广泛的空载美国和国际股票、混合型基金、债券基金和货币市场基金。截至2021年底，该公司拥有1.688万亿美元的管理资产，包括股权（61％）、平衡（29％）和固定收益（10％）产品。该公司大约三分之二的管理资产存放在退休账户中，这为T. Rowe Price提供了比大多数同行更具粘性的客户群。该公司还管理私人账户，提供退休计划建议，并提供折扣经纪和信托服务。该公司主要是一家总部位于美国的资产管理公司，其资产管理规模的不到10％来自海外。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $417.01 | +4.38 | +1.06% | +34.17% | 3,008.83亿 | 17.59 | 8.83 | 2.85 | 1.30% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $107.63 | +0.33 | +0.31% | +66.90% | 4,403.80亿 | 13.48 | 4.83 | 1.97 | 1.57% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $129.53 | -1.17 | -0.90% | +53.57% | 1,803.75亿 | 54.20 | 13.03 | 5.14 | 2.50% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $56.29 | +1.04 | +1.88% | +28.89% | 3,031.44亿 | 13.73 | 1.16 | 2.53 | 2.89% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $749.98 | +2.68 | +0.36% | +10.64% | 8,034.47亿 | 19.06 | 2.83 | 6.17 | 2.70% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $118.40 | -1.92 | -1.60% | +32.06% | 6,473.18亿 | 64.70 | 13.17 | 12.77 | 2.78% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $92.62 | -0.73 | -0.78% | +73.05% | 5,903.01亿 | 22.70 | 3.59 | 5.91 | 0.71% | 资产管理 | ||
| NTRS | 北方信托公司 | $81.45 | +0.04 | +0.05% | -2.60% | 1,200.06亿 | 17.98 | 1.49 | 2.54 | 3.67% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $80.44 | +1.48 | +1.87% | +8.09% | 1,362.20亿 | 32.05 | 1.74 | 1.41 | 3.30% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $73.37 | +0.33 | +0.45% | +1.27% | 1,593.07亿 | 13.74 | 1.01 | 1.94 | 3.66% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $108.73 | +0.01 | +0.01% | +0.80% | 1,751.17亿 | 14.01 | 2.56 | 3.74 | 4.51% | 资产管理 | ||