价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.50 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.71 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.93 | |||
| 利息保障倍数 | 6.50 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.87 vs 9.62 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.77 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.80 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 25.97 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.81 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.02 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -51.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 9.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.22 | ||
| 营业利润率 ％ | 37.06 | ||
| 净利率 ％ | 31.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.15 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1884.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.24 | ||
| 预估市盈率 | 7.26 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.50 | ||
| 席勒市盈率 | 13.47 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.87 | ||
| 市盈增长比 | 0.20 | ||
| 市销率 | 3.20 | ||
| 市净率 | 1.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.60 | ||
| 企业价值倍数 | 4.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.82 | ||
| 企业价值／收入 | 3.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.05 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.18 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.34 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 33.71 |
AMG资管 (AMG) 大师价值线:
$146.42
股价在合理范围内
AMG资管 估值指标
AMG 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,147.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 17.32 |
| β贝塔系数 | 1.29 |
| 一年股价波动率% | 22.89 |
| 14天相对强弱指标 | 43.81 |
| 14天真实波幅均值 | 2.85 |
| 20天简单移动平均值 | 165.01 |
| 12-1个月动量因子% | 13.72 |
| 52周股价范围 | $120.22 - $169.65 |
| 股数(百万) | 32.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AMG资管 公司简介
| 公司网址 | https://www.amg.com |
| 行业 | 资产管理 |
公司简介:
附属经理人集团通过其分支机构网络向投资者提供投资策略。该公司通常购买中小型精品资产管理公司的多数股权，作为回报，这些公司从这些公司获得固定百分比的收入。分支机构独立运营，由AMG提供战略、运营和技术支持以及全球分销。截至2021年9月底，AMG的联盟网络包括AQR Capital Management、BPEA和Pantheon等另类资产和其他产品（占资产管理规模的31％）、全球和新兴市场股票的阿耳 emi 弥斯、创世纪、哈丁·洛夫纳和特威迪·布朗（37％）以及Frontier，美国股票中的 River Road、Parnassus 和 Yacktman（15％）拥有7,478亿美元的管理资产。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG | AMG资管 | $159.98 | -1.10 | -0.68% | +12.79% | 373.93亿 | 9.24 | 1.48 | 3.20 | 0.02% | 资产管理 | ||
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $410.85 | -0.33 | -0.08% | +34.79% | 2,964.38亿 | 17.33 | 8.70 | 2.80 | 1.31% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $107.83 | +0.25 | +0.23% | +68.76% | 4,411.99亿 | 13.50 | 4.84 | 1.90 | 1.64% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $130.89 | +1.59 | +1.23% | +61.92% | 1,822.69亿 | 54.77 | 13.17 | 5.26 | 2.49% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $54.00 | -1.09 | -1.98% | +20.45% | 2,927.77亿 | 13.60 | 1.12 | 2.45 | 3.02% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $749.67 | -13.32 | -1.75% | +11.33% | 8,031.15亿 | 19.05 | 2.83 | 6.36 | 2.66% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $121.88 | +0.71 | +0.59% | +47.49% | 6,612.08亿 | 66.60 | 13.56 | 13.15 | 2.77% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $96.29 | +0.45 | +0.47% | +86.62% | 6,136.92亿 | 23.60 | 3.73 | 6.14 | 0.71% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $78.25 | -0.68 | -0.86% | +6.86% | 1,325.11亿 | 31.18 | 1.69 | 1.38 | 3.42% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $73.02 | -1.91 | -2.55% | -5.33% | 1,585.47亿 | 13.67 | 1.00 | 1.93 | 3.71% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $112.11 | -2.14 | -1.87% | +3.53% | 1,805.61亿 | 14.45 | 2.64 | 3.90 | 4.35% | 资产管理 | ||