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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.46 | |||
| 利息保障倍数 | 11.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.96 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.91 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.16 vs 11.94 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 31.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 53.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.34 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.40 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.87 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.94 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 54.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 48.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.78 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.29 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 55.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.94 | ||
| 净利率 ％ | 21.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 37.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 100.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.98 | ||
| 预估市盈率 | 19.04 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.39 | ||
| 席勒市盈率 | 35.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.49 | ||
| 市盈增长比 | 0.69 | ||
| 市销率 | 5.61 | ||
| 市净率 | 8.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 18.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.38 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.06 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.27 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.81 | ||
| 企业价值倍数 | 17.56 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.78 | ||
| 企业价值／收入 | 5.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.90 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.71 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.33 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.94 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.92 |
高通 (QCOM) 大师价值线:
$138.86
股价被高估
高通 估值指标
QCOM 风险信号
危险信号
经营能力:
存货周转天数增加
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 36,292 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.9 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 29.57 |
| 14天相对强弱指标 | 46.94 |
| 14天真实波幅均值 | 4.1 |
| 20天简单移动平均值 | 167.14 |
| 12-1个月动量因子% | 48.24 |
| 52周股价范围 | $101.47 - $181.69 |
| 股数(百万) | 1,116 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
高通 公司简介
公司简介:
高通公司开发和许可无线技术，并为智能手机设计芯片。该公司的关键专利围绕着CDMA和OFDMA技术，这些技术是无线通信的标准，是所有3G和4G网络的支柱。该公司也是5G网络技术的领导者。Qualcomm的IP几乎已获得所有无线设备制造商的许可。该公司还是全球最大的无线芯片供应商，为几乎所有顶级手机制造商提供领先的处理器。高通还向智能手机销售射频前端模块，向汽车和物联网市场销售芯片。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $196.37 | +2.48 | +1.28% | +9.32% | 7,012.93亿 | 35.13 | 2.74 | 8.52 | 1.78% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $145.99 | +1.72 | +1.19% | +62.42% | 16,991.24亿 | 214.69 | 4.20 | 10.39 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1237.61 | -5.25 | -0.42% | +106.52% | 41,303.09亿 | 45.87 | 8.15 | 14.03 | 1.58% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $30.33 | -0.04 | -0.13% | +3.72% | 9,297.92亿 | 31.59 | 1.22 | 2.33 | 1.64% | 半导体 | ||
| MRVL | 迈威尔科技 | $66.67 | +2.85 | +4.46% | +69.97% | 4,157.56亿 | 亏损 | 3.89 | 10.42 | 0.37% | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $111.87 | +2.17 | +1.98% | +82.15% | 8,921.31亿 | 亏损 | 2.82 | 6.73 | 0.41% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $860.11 | +29.70 | +3.58% | +204.30% | 154,851.91亿 | 72.10 | 49.32 | 35.21 | 0.02% | 半导体 | ||
| NXPI | 恩智浦 | $253.68 | +4.25 | +1.70% | +51.54% | 4,671.03亿 | 23.42 | 7.36 | 4.93 | 1.60% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $179.29 | +15.18 | +9.25% | +59.16% | 14,409.31亿 | 25.98 | 8.69 | 5.61 | 1.78% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $175.46 | +0.26 | +0.15% | +11.07% | 11,504.63亿 | 27.37 | 9.40 | 9.56 | 2.90% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$772.00 | -18.00 | -2.28% | +57.03% | 45,413.02亿 | 23.36 | 5.83 | 8.91 | 1.55% | 半导体 | ||