财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.19 | |||
股东权益比率 | 0.74 | |||
债务股本比率 | 0.20 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.26 | |||
利息保障倍数 | 12.28 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.21 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.86 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.96 vs 10.49 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 17.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 25.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 26.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 12.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 30.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.72 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -1.25 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 51.27 | ||
9天相对强弱指标 | 47.24 | ||
14天相对强弱指标 | 47.17 | ||
6-1个月动量因子 % | 17.33 | ||
12-1个月动量因子 % | 3.50 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.76 | ||
股息支付率 | 0.46 | ||
3年每股股利增长率 % | 11.60 | ||
预期股息率 % | 1.85 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.12 | ||
3年股票回购增长率 % | -10.30 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 62.47 | ||
营业利润率 % | 29.87 | ||
净利率 % | 24.34 | ||
股本回报率 ROE % | 7.84 | ||
资产收益率 ROA % | 5.72 | ||
资本回报率 % | 6.96 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 79.68 | ||
已动用资本回报率 % | 7.17 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 35.15 | ||
预估市盈率 | 32.23 | N/A | |
扣非市盈率 | 26.48 | ||
席勒市盈率 | 47.12 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 26.25 | ||
市盈增长比 | 2.17 | ||
市销率 | 8.56 | ||
市净率 | 2.74 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 30.49 | ||
股价/每股经营现金流 | 21.69 | ||
企业价值/息税前利润 | 30.00 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 35.96 | ||
企业价值倍数 | 17.96 | ||
预估企业价值倍数 | 22.41 | ||
企业价值/收入 | 8.63 | ||
企业价值/预估收入 | 11.03 | ||
企业价值/自由现金流 | 30.81 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.56 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.46 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.51 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.27 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.75 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.33 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 18.32 |
亚德诺 (ADI) 大师价值线:
$173.26
股价被高估
亚德诺 估值指标
ADI 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 11,568.613 |
稀释每股收益(TTM) | 5.59 |
β贝塔系数 | 1.06 |
一年股价波动率% | 28.6 |
14天相对强弱指标 | 47.17 |
14天真实波幅均值 | 4.86 |
20天简单移动平均值 | 192.99 |
12-1个月动量因子% | 3.5 |
52周股价范围 | $154.99 - $204.2 |
股数(百万) | 495.91 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亚德诺 公司简介
公司简介:
ADI公司是一家领先的模拟、混合信号和数字信号处理芯片制造商。该公司在转换器芯片方面占有显著的市场份额,转换器芯片用于将模拟信号转换为数字信号,反之亦然。该公司为成千上万的客户提供服务,其芯片销售的一半以上来自工业和汽车终端市场。ADI公司的芯片也被集成到无线基础设施设备中。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI | 亚德诺 | $196.50 | +6.57 | +3.46% | +7.12% | 7,017.57亿 | 35.15 | 2.74 | 8.56 | 1.76% | 半导体 | ||
AMD | 超威半导体 | $151.74 | -0.53 | -0.35% | +72.90% | 17,660.46亿 | 291.81 | 4.39 | 10.89 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1256.82 | +7.63 | +0.61% | +101.77% | 41,944.21亿 | 46.58 | 8.28 | 13.96 | 1.59% | 半导体 | ||
INTC | 英特尔 | $34.50 | +0.22 | +0.64% | +17.62% | 10,576.27亿 | 88.46 | 1.38 | 2.69 | 1.45% | 半导体 | ||
MRVL | 迈威尔科技 | $64.85 | +0.99 | +1.55% | +67.58% | 4,044.37亿 | 亏损 | 3.78 | 10.09 | 0.37% | 半导体 | ||
MU | 美光 | $111.78 | -0.68 | -0.60% | +88.41% | 8,914.13亿 | 亏损 | 2.82 | 6.74 | 0.41% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $796.77 | -27.46 | -3.33% | +194.09% | 143,448.48亿 | 66.79 | 45.69 | 32.61 | 0.02% | 半导体 | ||
NXPI | 恩智浦 | $235.04 | +9.43 | +4.18% | +40.98% | 4,334.78亿 | 21.95 | 6.99 | 4.43 | 1.72% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $163.63 | +2.28 | +1.41% | +42.89% | 13,150.74亿 | 23.71 | 7.94 | 5.04 | 1.96% | 半导体 | ||
TXN | 德州仪器 | $174.81 | +9.34 | +5.64% | +2.60% | 11,462.01亿 | 24.76 | 9.40 | 9.14 | 2.94% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$783.00 | +29.00 | +3.85% | +57.38% | 44,803.80亿 | 23.69 | 5.92 | 9.05 | 1.62% | 半导体 |