价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 62.54 | |||
| 股东权益比率 | 0.98 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.02 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 186.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.07 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 31.2 vs 12.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.60 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.19 | ||
| 股息支付率 | 1.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 77.28 | ||
| 营业利润率 ％ | 62.14 | ||
| 净利率 ％ | 57.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 25.77 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 25.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 31.20 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 152.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.76 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.75 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.75 | ||
| 席勒市盈率 | 21.21 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.09 | ||
| 市盈增长比 | 3.20 | ||
| 市销率 | 12.55 | ||
| 市净率 | 5.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.50 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.77 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.46 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 11.66 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.80 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.07 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.00 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.35 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 11.70 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 17.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.33 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.04 |
NVE Corp (NVEC) 大师价值线:
$68.48
股价被高估
NVE Corp 估值指标
NVEC 风险信号
危险信号
经营能力:
存货周转天数增加
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 29.803 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.55 |
| β贝塔系数 | 1.3 |
| 一年股价波动率% | 35.49 |
| 14天相对强弱指标 | 46.66 |
| 14天真实波幅均值 | 1.95 |
| 20天简单移动平均值 | 76.81 |
| 12-1个月动量因子% | -21.24 |
| 52周股价范围 | $64.14 - $100.19 |
| 股数(百万) | 4.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
NVE Corp 公司简介
| 公司网址 | https://www.nve.com |
| 行业 | 半导体 |
公司简介:
NVE Corp 开发和销售使用自旋电子学的设备，自旋电子学是一种依赖电子自旋的纳米技术。该公司生产高性能自旋电子产品，包括用于采集和传输数据的传感器和耦合器。该公司的产品包括数字传感器、医疗传感器、旋转传感器、GT传感器、角度传感器、模拟传感器、MSOP隔离器、被动输入收发器等。从地理位置上讲，该公司的大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $234.18 | -1.20 | -0.51% | +30.39% | 8,404.51亿 | 54.71 | 3.30 | 11.20 | 1.52% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $158.73 | -1.61 | -1.00% | +26.76% | 18,556.40亿 | 233.43 | 4.57 | 11.32 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1453.18 | +12.72 | +0.88% | +82.90% | 48,707.66亿 | 53.86 | 9.57 | 16.36 | 1.38% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $30.73 | -0.18 | -0.57% | -0.59% | 9,462.59亿 | 32.01 | 1.23 | 2.38 | 1.63% | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $133.94 | -0.88 | -0.65% | +104.97% | 10,727.60亿 | 亏损 | 3.38 | 8.07 | 0.35% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $120.38 | -1.41 | -1.15% | +207.46% | 214,162.08亿 | 70.44 | 60.19 | 37.63 | 0.01% | 半导体 | ||
| NVEC | NVE Corp | $77.20 | +0.48 | +0.63% | -15.21% | 26.99亿 | 21.75 | 5.69 | 12.55 | 5.19% | 半导体 | ||
| NXPI | 恩智浦 | $275.07 | -1.78 | -0.64% | +51.08% | 5,086.83亿 | 25.40 | 7.98 | 5.44 | 1.47% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $207.66 | -1.69 | -0.81% | +77.49% | 16,761.68亿 | 27.91 | 9.49 | 6.43 | 1.58% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $196.19 | -1.43 | -0.74% | +18.49% | 12,919.59亿 | 30.61 | 10.51 | 10.72 | 2.61% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$879.00 | -15.00 | -1.68% | +57.70% | 50,938.17亿 | 26.59 | 6.27 | 10.15 | 1.39% | 半导体 | ||