价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.54 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.79 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.83 vs 8.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -10.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.55 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 24.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 72.19 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.18 | ||
| 净利率 ％ | 3.69 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.15 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.85 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.61 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.99 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.99 | ||
| 席勒市盈率 | 33.24 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.03 | ||
| 市盈增长比 | 1.29 | ||
| 市销率 | 0.66 | ||
| 市净率 | 1.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.47 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.06 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.05 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.25 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.21 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.26 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.95 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.42 |
天然阳光产品 (NATR) 大师价值线:
$17.2
股价被低估
天然阳光产品 估值指标
NATR 风险信号
安全信号
盈利能力:
营业利润率 ％上升
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 447.679 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.85 |
| β贝塔系数 | 0.77 |
| 一年股价波动率% | 42.43 |
| 14天相对强弱指标 | 36.49 |
| 14天真实波幅均值 | 0.54 |
| 20天简单移动平均值 | 15.27 |
| 12-1个月动量因子% | 24.78 |
| 52周股价范围 | $12.27 - $21.72 |
| 股数(百万) | 18.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
天然阳光产品 公司简介
公司简介:
Natures Sunshine Products Inc 是一家天然健康和保健公司，主要从事营养和个人护理产品的制造和销售。该公司在澳大利亚、奥地利、白俄罗斯、加拿大、哥伦比亚、哥斯达黎加、捷克共和国、丹麦、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、芬兰、德国、危地马拉、洪都拉斯、香港和其他国家销售其产品。该公司在亚洲、欧洲、北美和其他四个领域开展业务。它提供与一般健康，免疫力，心血管，消化，个人护理和体重管理相关的产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | 康尼格拉 | $28.61 | +0.27 | +0.95% | -13.43% | 989.24亿 | 14.38 | 1.49 | 1.12 | 4.91% | 加工食品 | ||
| GIS | 通用磨坊 | $65.97 | +0.47 | +0.72% | -15.25% | 2,693.64亿 | 15.13 | 3.95 | 1.89 | 3.58% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $30.73 | +0.25 | +0.82% | -22.91% | 1,218.67亿 | 21.95 | 2.14 | 1.38 | 3.64% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $57.76 | +0.24 | +0.42% | -3.25% | 1,428.26亿 | 21.63 | 6.25 | 1.62 | 3.93% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $32.90 | +0.52 | +1.59% | -6.75% | 2,889.05亿 | 14.36 | 0.81 | 1.51 | 4.86% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $69.38 | +1.59 | +2.34% | -23.37% | 1,345.47亿 | 26.48 | 3.56 | 2.78 | 2.36% | 加工食品 | ||
| NATR | 天然阳光产品 | $15.29 | +0.25 | +1.66% | +15.87% | 20.71亿 | 17.99 | 1.86 | 0.66 | -- | 加工食品 | ||
| TPE:1216 | 統一 | NT$81.70 | +0.80 | +0.99% | +11.52% | 1,036.94亿 | 24.68 | 3.46 | 0.76 | 3.86% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥28.71 | -0.28 | -0.97% | -30.04% | 1,551.52亿 | 54.17 | 1.68 | 0.62 | 0.39% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥26.88 | -0.29 | -1.07% | -4.45% | 1,705.69亿 | 13.44 | 2.90 | 1.37 | 4.45% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥35.96 | +0.02 | +0.06% | -29.42% | 1,993.14亿 | 34.25 | 6.62 | 7.89 | 1.95% | 加工食品 | ||