财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.07
股东权益比率	0.55
债务股本比率	0.40
债务／税息折旧及摊销前利润	3.64
利息保障倍数	5.67
基本面趋势（F分数）	8.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	1.14	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.56	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		4.75 vs 5.05	ROIC %WACC %

成长能力评级4/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	0.40
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	17.30
3年扣非每股收益增长率％	1.10
3年每股自由现金流增长率％	-12.10
3年每股账面价值增长率％	-0.30
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	4.26
总收入增长率％（未来3-5年估值）	2.10

价格动量评级2/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	66.04
9天相对强弱指标	61.77
14天相对强弱指标	59.72
6-1个月动量因子 %	10.05
12-1个月动量因子 %	-11.51

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	0.99
速动比率	0.54
现金比率	0.17
存货周转天数	77.81
应收账款周转天数	29.75
应付账款周转天数	95.97

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	4.35
股息支付率	0.54
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	4.35		N/A
5年成本股息率％	3.16
3年股票回购增长率％	0.10

盈利能力评级7/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	33.51
营业利润率％	19.40
净利率％	10.72
股本回报率 ROE ％	5.79
资产收益率 ROA ％	3.16
资本回报率％	4.75
乔尔·格林布拉特资本回报率％	66.22
已动用资本回报率％	5.54
过去10年盈利年数	9.00

大师价值评级6/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	16.06
预估市盈率	12.15		N/A
扣非市盈率	12.49
席勒市盈率	22.77
股价／巴菲特所有者每股收益	19.10
市盈增长比	0
市销率	1.71
市净率	0.91
股价／每股有形账面价值	0
股价／自由现金流	15.48
股价／每股经营现金流	11.51
企业价值／息税前利润	13.97
企业价值／预估息税前利润	11.77
企业价值倍数	11.53
预估企业价值倍数	9.92
企业价值／收入	2.38
企业价值／预估收入	2.36
企业价值／自由现金流	21.42
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.68
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	0
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	7.16
唐纳德·亚克曼收益率％	2.40

卡夫亨氏财务状况

年度

季度

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卡夫亨氏 (KHC) 大师价值线:

$38.21

卡夫亨氏估值指标

KHC 风险信号

安全信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）健康

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

注意信号

内部人交易:

内部人卖出只卖出、无买入

市场估值:

市销率接近1年高点

危险信号

盈利能力:

营业利润率％下降

财务实力:

两年破产风险（Z分数）破产区

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	26,640
稀释每股收益(TTM)	2.31
β贝塔系数	0.19
一年股价波动率%	20.93
14天相对强弱指标	59.72
14天真实波幅均值	0.53
20天简单移动平均值	36.7
12-1个月动量因子%	-11.51
52周股价范围	$30.68 - $41.47
股数(百万)	1,215.64

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	8
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

卡夫亨氏公司简介

价值大师

股票列表

卡夫亨氏(KHC)

公司网址	https://www.kraftheinzcompany.com
行业	加工食品

公司简介:

2015年7月，卡夫与亨氏合并，创建了仅次于百事可乐和雀巢的北美第三大食品和饮料制造商，也是全球第五大食品和饮料制造商。除了同名品牌外，合并后的公司的投资组合还包括奥斯卡·梅耶（Oscar Mayer）、奥雷·艾达（Ore-Ida）和费城。在北美以外，该公司的全球影响力包括在欧洲和新兴市场的分销网络，其产品销往190多个国家和地区，从而推动了其合并销售基础的五分之一左右。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

CAG	康尼格拉	$30.36	+0.12	+0.40%	-14.67%	1,045.22亿	15.26	1.59	1.20	4.54%	加工食品
GIS	通用磨坊	$69.09	+0.58	+0.85%	-18.17%	2,808.92亿	15.85	4.13	2.02	3.42%	加工食品
HRL	荷美尔	$34.38	+0.34	+1.00%	-10.63%	1,356.01亿	23.55	2.40	1.53	3.28%	加工食品
K	家乐氏	$56.54	+0.47	+0.84%	-7.35%	1,391.55亿	20.56	6.07	1.46	4.08%	加工食品
KHC	卡夫亨氏	$37.10	+0.21	+0.57%	-1.63%	3,247.89亿	16.06	0.91	1.71	4.35%	加工食品
MKC	味好美	$72.70	+0.43	+0.59%	-12.67%	1,405.39亿	27.75	3.73	2.92	2.21%	加工食品
SZSE:000895	双汇发展	¥27.58	-0.02	-0.07%	+12.13%	950.51亿	18.92	4.58	1.58	6.48%	加工食品
TPE:1216	統一	NT$76.80	+1.40	+1.86%	+8.82%	966.32亿	23.85	3.49	0.75	4.18%	加工食品
SZSE:300999	金龙鱼	¥29.97	-0.28	-0.93%	-29.79%	1,616.28亿	56.55	1.78	0.66	0.25%	加工食品
SHSE:600887	伊利股份	¥27.57	-0.13	-0.47%	+1.22%	1,745.87亿	16.31	3.37	1.37	3.83%	加工食品
SHSE:603288	海天味业	¥37.17	-0.51	-1.35%	-38.16%	2,055.97亿	35.17	7.52	8.20	1.90%	加工食品

卡夫亨氏 (KHC)

财务实力评级5/10