統一 (TPE:1216)
NT$76.10
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3.47
市净率
23.6
市盈率
4.09
股息率 ％
NT$4,324亿
总市值
股价被低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.47 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 2.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.99 | |||
| 利息保障倍数 | 8.23 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.75 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.59 vs 3.93 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.61 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.11 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.56 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.09 | ||
| 股息支付率 | 0.97 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.88 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.32 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.94 | ||
| 净利率 ％ | 3.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.12 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.63 | ||
| 预估市盈率 | 19.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.56 | ||
| 席勒市盈率 | 18.92 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.29 | ||
| 市盈增长比 | 3.27 | ||
| 市销率 | 0.76 | ||
| 市净率 | 3.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.04 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.32 | ||
| 企业价值倍数 | 6.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.99 | ||
| 企业价值／收入 | 1.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.91 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.42 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.91 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.78 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.42 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.06 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.89 |
統一 (TPE:1216) 大师价值线:
NT$84.18
股价被低估
統一 估值指标
統一 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 581,102.935 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.22 |
| β贝塔系数 | 0.17 |
| 一年股价波动率% | 11.59 |
| 14天相对强弱指标 | 48.76 |
| 14天真实波幅均值 | 1.37 |
| 20天简单移动平均值 | 76.41 |
| 12-1个月动量因子% | 3.56 |
| 52周股价范围 | NT$66.8 - NT$78.9 |
| 股数(百万) | 5,682.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
統一 公司简介
公司简介:
统一总裁企业集团已发展成为亚洲最大的食品集团之一。它通过其公司和附属公司生产和销售各种食品。核心业务包括食品制造和其他相关业务的投资。商品类别包括饲料、面粉、食用油、酱油、肉制品、方便面、面包、饮料、乳制品、冷冻食品和保健食品。通过其200家分支机构的网络，其便利店、零售、物流、建筑、金融和娱乐业务遍布台湾、中国大陆和东南亚。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $71.38 | -0.23 | -0.32% | -16.46% | 2,902.02亿 | 16.37 | 4.27 | 2.09 | 3.31% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.37 | -0.20 | -0.52% | +1.73% | 3,359.07亿 | 16.61 | 0.94 | 1.79 | 4.17% | 加工食品 | ||
| TPE:1210 | 大成 | NT$57.40 | +0.40 | +0.70% | +16.04% | 107.31亿 | 11.96 | 2.05 | 0.44 | 2.63% | 加工食品 | ||
| TPE:1215 | 卜蜂 | NT$104.00 | -0.50 | -0.48% | +18.88% | 67.77亿 | 13.52 | 3.14 | 1.05 | 3.35% | 加工食品 | ||
| TPE:1216 | 統一 | NT$76.10 | -0.90 | -1.17% | +8.72% | 955.82亿 | 23.63 | 3.47 | 0.76 | 4.09% | 加工食品 | ||
| TPE:1227 | 佳格 | NT$38.25 | +0.30 | +0.79% | -0.13% | 76.81亿 | 28.33 | 2.00 | 1.25 | 3.40% | 加工食品 | ||
| TPE:1231 | 聯華食 | NT$96.90 | -0.60 | -0.62% | +19.83% | 52.83亿 | 24.91 | 4.15 | 2.26 | 1.64% | 加工食品 | ||
| TPE:1232 | 大統益 | NT$145.00 | -- | -- | +0.97% | 51.28亿 | 19.28 | 4.29 | 0.99 | 4.14% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.75 | -0.06 | -0.20% | -27.78% | 1,604.44亿 | 56.13 | 1.76 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.08 | +0.10 | +0.36% | +5.74% | 1,778.19亿 | 16.62 | 3.43 | 1.43 | 3.72% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.06 | +0.35 | +0.93% | -34.46% | 2,105.23亿 | 36.01 | 7.70 | 8.39 | 1.86% | 加工食品 | ||