米德尔赛克斯水务公司 (MSEX)
$53.64
▼-0.23(
-0.43%)
2.23
市净率
26.5
市盈率
2.4
股息率 ％
$9.56亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 0.99 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.43 | |||
| 利息保障倍数 | 3.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 0.08 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.43 vs 8.82 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.42 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.01 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.75 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -21.33 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -34.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.40 | ||
| 股息支付率 | 0.63 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.42 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.32 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.59 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.67 | ||
| 净利率 ％ | 21.55 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.43 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.09 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.61 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.55 | ||
| 预估市盈率 | 25.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.67 | ||
| 席勒市盈率 | 25.33 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 3.98 | ||
| 市销率 | 5.69 | ||
| 市净率 | 2.23 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.23 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.06 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.56 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 8.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.62 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -37.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.95 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.10 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.63 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.01 |
米德尔赛克斯水务公司 (MSEX) 大师价值线:
$95.71
价值陷阱嫌疑，想好再碰
米德尔赛克斯水务公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 168.642 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.02 |
| β贝塔系数 | 1.17 |
| 一年股价波动率% | 22.27 |
| 14天相对强弱指标 | 50.12 |
| 14天真实波幅均值 | 1.61 |
| 20天简单移动平均值 | 55.16 |
| 12-1个月动量因子% | -34.91 |
| 52周股价范围 | $45.42 - $84.35 |
| 股数(百万) | 17.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
米德尔赛克斯水务公司 公司简介
公司简介:
Middlesex Water Co在美国拥有并运营受监管的供水公用事业和污水处理系统。该公司主要在新泽西州、特拉华州和宾夕法尼亚州等东部州开展业务。该公司有两个运营部门，即受监管和不受监管。受监管的业务包括向住宅、商业、工业和消防消费者收集和分配水。不受监管的业务包括私人供水和废水系统运营的合同服务。该公司的大部分收入来自受监管的细分市场和住宅客户。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美国水务 | $130.62 | -1.06 | -0.80% | -7.74% | 1,840.56亿 | 26.55 | 2.54 | 5.96 | 2.21% | 水的生产和供应 | ||
| AWR | 美洲国家水务 | $72.86 | -0.11 | -0.15% | -17.77% | 196.19亿 | 23.89 | 3.39 | 4.74 | 2.37% | 水的生产和供应 | ||
| CWT | California Water Service Group | $49.22 | -0.40 | -0.81% | -11.90% | 205.60亿 | 19.61 | 1.94 | 3.03 | 2.19% | 水的生产和供应 | ||
| MSEX | 米德尔赛克斯水务公司 | $53.64 | -0.23 | -0.43% | -33.70% | 69.17亿 | 26.55 | 2.23 | 5.69 | 2.40% | 水的生产和供应 | ||
| SJW | SJW Group | $54.00 | -0.31 | -0.57% | -25.76% | 125.90亿 | 20.30 | 1.40 | 2.53 | 2.90% | 水的生产和供应 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $37.69 | -0.19 | -0.50% | -4.81% | 745.63亿 | 17.86 | 1.70 | 5.27 | 3.27% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00270 | 粤海投资 | HK$4.70 | +0.24 | +5.38% | -26.74% | 284.56亿 | 9.83 | 0.74 | 1.31 | 13.01% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00371 | 北控水务集团 | HK$2.78 | +0.11 | +4.12% | +49.22% | 258.65亿 | 13.83 | 0.75 | 1.06 | 5.72% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000598 | 兴蓉环境 | ¥7.92 | +0.33 | +4.35% | +47.43% | 235.99亿 | 12.30 | 1.38 | 2.88 | 1.42% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:600323 | 瀚蓝环境 | ¥20.40 | +0.33 | +1.64% | +8.38% | 166.04亿 | 11.09 | 1.33 | 1.32 | 1.09% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:601158 | 重庆水务 | ¥5.08 | +0.10 | +2.01% | -3.96% | 243.41亿 | 24.19 | 1.42 | 3.40 | 5.25% | 水的生产和供应 | ||