财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0
股东权益比率	0.35
债务股本比率	1.20
债务／税息折旧及摊销前利润	6.69
利息保障倍数	2.44
基本面趋势（F分数）	5.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	0.94	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-3.01	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		4.97 vs 8.06	ROIC %WACC %

成长能力评级9/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	10.10
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	12.30
3年扣非每股收益增长率％	18.70
3年每股自由现金流增长率％	8.30
3年每股账面价值增长率％	4.20
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	5.20
总收入增长率％（未来3-5年估值）	11.00

价格动量评级5/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	83.16
9天相对强弱指标	71.38
14天相对强弱指标	64.30
6-1个月动量因子 %	4.85
12-1个月动量因子 %	-14.07

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	0.62
速动比率	0.48
现金比率	0.01
存货周转天数	50.69
应收账款周转天数	34.22
应付账款周转天数	77.62

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	3.23
股息支付率	0.66
3年每股股利增长率％	7.00
预期股息率％	3.28		N/A
5年成本股息率％	4.53
3年股票回购增长率％	-3.70

盈利能力评级8/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	54.83
营业利润率％	33.70
净利率％	24.26
股本回报率 ROE ％	8.79
资产收益率 ROA ％	3.08
资本回报率％	4.97
乔尔·格林布拉特资本回报率％	6.15
已动用资本回报率％	4.67
过去10年盈利年数	10.00

大师价值评级9/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	20.26
预估市盈率	18.91		N/A
扣非市盈率	20.83
席勒市盈率	23.55
股价／巴菲特所有者每股收益	205.92
市盈增长比	1.57
市销率	4.92
市净率	1.75
股价／每股有形账面价值	2.90
股价／自由现金流	0
股价／每股经营现金流	10.79
企业价值／息税前利润	24.14
企业价值／预估息税前利润	20.76
企业价值倍数	16.30
预估企业价值倍数	14.51
企业价值／收入	8.40
企业价值／预估收入	7.13
企业价值／自由现金流	-65.01
股价／内在价值：预期自由现金流模型	25.12
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0.71
股价／彼得林奇公允价值	1.28
股价／格雷厄姆估值	1.64
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	4.14
唐纳德·亚克曼收益率％	12.76

Essential Utilities Inc 财务状况

年度

季度

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Essential Utilities Inc (WTRG) 大师价值线:

$48.2

Essential Utilities Inc 估值指标

WTRG 风险信号

安全信号

内部人交易:

内部人买入买入

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

市场估值:

市盈率接近10年低点

股利分红:

股息率％接近10年高点

注意信号

财务实力:

利息保障倍数较低

市场估值:

市销率接近1年高点

盈利能力:

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

税率％过低

成长能力:

每股收入下降

危险信号

成长能力:

5年资产增长率％高于5年每股收入增长率％

盈利能力:

毛利率％下降

营业利润率％下降

财务实力:

长期借款和资本化租赁债务持续发行新债

财务实力评级低

两年破产风险（Z分数）破产区

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	2,053.824
稀释每股收益(TTM)	1.86
β贝塔系数	1.02
一年股价波动率%	20.58
14天相对强弱指标	64.3
14天真实波幅均值	0.76
20天简单移动平均值	35.8
12-1个月动量因子%	-14.07
52周股价范围	$32.07 - $43.74
股数(百万)	273.52

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	5
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Essential Utilities Inc 公司简介

价值大师

股票列表

Essential Utilities Inc(WTRG)

公司网址	https://www.essential.co
行业	水的生产和供应

公司简介:

Essential Utilities是一家总部位于宾夕法尼亚州的控股公司，为美国供水、废水和天然气分配公用事业提供服务。该公司的水务业务为八个州的300万人提供服务。其水收入的近四分之三来自宾夕法尼亚州，主要是费城郊区。它还拥有一家以市场为基础的小型水务企业，为第三方，特别是天然气生产商提供水和水服务。其43亿美元的People Gas收购于2020年3月完成，在宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州和肯塔基州增加了75万名天然气分销客户。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

AWK	美国水务	$125.95	+0.83	+0.66%	-12.29%	1,767.10亿	25.81	2.50	5.77	2.23%	水的生产和供应
AWR	美洲国家水务	$72.79	+0.71	+0.99%	-15.94%	195.15亿	21.66	3.47	4.56	2.33%	水的生产和供应
CWT	California Water Service Group	$50.45	+0.62	+1.24%	-7.68%	209.83亿	20.10	1.99	3.11	2.12%	水的生产和供应
MSEX	米德尔赛克斯水务公司	$52.41	+0.42	+0.81%	-22.94%	67.24亿	29.78	2.21	5.65	2.45%	水的生产和供应
SJW	SJW Group	$55.43	+0.41	+0.75%	-25.01%	128.67亿	20.84	1.44	2.63	2.74%	水的生产和供应
WTRG	Essential Utilities Inc	$37.68	+0.47	+1.26%	-7.96%	742.19亿	20.26	1.75	4.92	3.23%	水的生产和供应
HKSE:00270	粤海投资	HK$4.35	+0.06	+1.40%	-33.50%	262.15亿	9.10	0.68	1.17	14.09%	水的生产和供应
HKSE:00371	北控水务集团	HK$2.00	+0.02	+1.01%	+3.39%	185.21亿	10.99	0.59	0.82	7.85%	水的生产和供应
SZSE:000598	兴蓉环境	¥7.13	+0.08	+1.13%	+39.11%	211.74亿	11.09	1.25	2.55	1.57%	水的生产和供应
SHSE:600323	瀚蓝环境	¥18.41	-0.05	-0.27%	-7.23%	149.33亿	10.01	1.20	1.21	1.20%	水的生产和供应
SHSE:601158	重庆水务	¥5.09	+0.01	+0.20%	-2.71%	243.06亿	24.24	1.42	3.37	5.30%	水的生产和供应