北控水务集团 (HKSE:00371)
HK$1.99
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市净率
10.9
市盈率
7.89
股息率 ％
HK$199亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 2.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.06 | |||
| 利息保障倍数 | 1.46 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.57 vs 4.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -37.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.18 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.35 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.01 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.89 | ||
| 股息支付率 | 0.86 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -10.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 8.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 13.84 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.15 | ||
| 净利率 ％ | 8.11 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.12 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 78.37 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.93 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.93 | ||
| 席勒市盈率 | 5.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.82 | ||
| 市净率 | 0.59 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.03 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.93 | ||
| 企业价值倍数 | 11.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.06 | ||
| 企业价值／收入 | 3.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.80 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -437.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.34 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -24.96 |
北控水务集团 (HKSE:00371) 大师价值线:
HK$2.92
价值陷阱嫌疑，想好再碰
北控水务集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 24,519.374 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.18 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 23.41 |
| 14天相对强弱指标 | 60.35 |
| 14天真实波幅均值 | 0.06 |
| 20天简单移动平均值 | 1.9 |
| 12-1个月动量因子% | -18.01 |
| 52周股价范围 | HK$1.48 - HK$2.2 |
| 股数(百万) | 10,046.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
北控水务集团 公司简介
公司简介:
北控水务集团有限公司是中国的废物处理服务提供商。该公司的业务领域是污水处理和再生水处理和建筑服务、供水服务、技术和咨询服务以及机械销售。大部分收入来自污水处理和再生水处理和建筑服务领域。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美国水务 | $125.95 | +0.83 | +0.66% | -12.29% | 1,767.10亿 | 25.81 | 2.50 | 5.77 | 2.23% | 水的生产和供应 | ||
| CWT | California Water Service Group | $50.45 | +0.62 | +1.24% | -7.68% | 209.83亿 | 20.10 | 1.99 | 3.11 | 2.12% | 水的生产和供应 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $37.68 | +0.47 | +1.26% | -7.96% | 742.19亿 | 20.26 | 1.75 | 4.90 | 3.23% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00270 | 粤海投资 | HK$4.33 | +0.04 | +0.93% | -33.81% | 260.94亿 | 9.06 | 0.68 | 1.16 | 14.16% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00371 | 北控水务集团 | HK$1.99 | +0.01 | +0.51% | +2.87% | 184.29亿 | 10.93 | 0.59 | 0.82 | 7.89% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000598 | 兴蓉环境 | ¥7.13 | +0.08 | +1.13% | +39.11% | 211.74亿 | 11.09 | 1.25 | 2.55 | 1.57% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00855 | 中国水务 | HK$5.00 | -0.13 | -2.53% | -12.01% | 75.23亿 | 4.75 | 0.67 | 0.57 | 6.22% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:01026 | 环球实业科技 | HK$0.11 | -- | -2.63% | -2.62% | 5.64亿 | 亏损 | 0.74 | 1.67 | -- | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:02281 | 兴泸水务 | HK$0.59 | -- | -- | -15.71% | 4.68亿 | 2.25 | 0.17 | 0.37 | 9.32% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:03768 | 滇池水务 | HK$0.71 | +0.06 | +9.23% | -25.20% | 6.74亿 | 2.09 | 0.13 | 0.37 | -- | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:601158 | 重庆水务 | ¥5.09 | +0.01 | +0.20% | -2.71% | 243.06亿 | 24.24 | 1.42 | 3.37 | 5.30% | 水的生产和供应 | ||