粤海投资 (HKSE:00270)
HK$4.33
▲+0.04(
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0.68
市净率
9.06
市盈率
14.3
股息率 ％
HK$283亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 1.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.30 | |||
| 利息保障倍数 | 3.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.74 vs 5.64 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 57.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.90 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 91.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 76.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -35.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -52.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 14.30 | ||
| 股息支付率 | 1.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 17.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.63 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.05 | ||
| 净利率 ％ | 12.90 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.25 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.38 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.05 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.06 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.06 | ||
| 席勒市盈率 | 5.62 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.34 | ||
| 市盈增长比 | 12.94 | ||
| 市销率 | 1.16 | ||
| 市净率 | 0.68 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.81 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.92 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.25 | ||
| 企业价值倍数 | 9.92 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.42 | ||
| 企业价值／收入 | 2.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.98 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.78 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.09 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.78 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.44 |
粤海投资 (HKSE:00270) 大师价值线:
HK$7.99
价值陷阱嫌疑，想好再碰
粤海投资 估值指标
粤海投资 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 24,199.894 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.48 |
| β贝塔系数 | 1.16 |
| 一年股价波动率% | 45.81 |
| 14天相对强弱指标 | 64.71 |
| 14天真实波幅均值 | 0.18 |
| 20天简单移动平均值 | 3.64 |
| 12-1个月动量因子% | -52.39 |
| 52周股价范围 | HK$3.29 - HK$7.57 |
| 股数(百万) | 6,537.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
粤海投资 公司简介
公司简介:
粤海投资有限公司主要从事投资控股、水资源、物业投资开发、百货商场运营、酒店所有权、运营管理、能源项目投资、道路桥梁运营等业务。其细分市场包括水资源、房地产投资和开发、百货商店运营、发电、酒店运营和管理、道路和桥梁细分市场等。该公司的大部分收入来自水资源部门，该部门为中国大陆和香港的客户从事配水、污水处理以及供水和污水处理基础设施的建设。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美国水务 | $125.95 | +0.83 | +0.66% | -12.29% | 1,767.10亿 | 25.81 | 2.50 | 5.77 | 2.25% | 水的生产和供应 | ||
| CWT | California Water Service Group | $50.45 | +0.62 | +1.24% | -7.68% | 209.83亿 | 20.10 | 1.99 | 3.11 | 2.10% | 水的生产和供应 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $37.68 | +0.47 | +1.26% | -7.96% | 742.19亿 | 20.26 | 1.75 | 4.90 | 3.21% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00270 | 粤海投资 | HK$4.33 | +0.04 | +0.93% | -33.81% | 260.94亿 | 9.06 | 0.68 | 1.16 | 14.30% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00371 | 北控水务集团 | HK$1.99 | +0.01 | +0.51% | +2.87% | 184.29亿 | 10.93 | 0.59 | 0.82 | 7.93% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000598 | 兴蓉环境 | ¥7.13 | +0.08 | +1.13% | +39.11% | 211.74亿 | 11.09 | 1.25 | 2.55 | 1.57% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00855 | 中国水务 | HK$5.00 | -0.13 | -2.53% | -12.01% | 75.23亿 | 4.75 | 0.67 | 0.57 | 6.04% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:01026 | 环球实业科技 | HK$0.11 | -- | -2.63% | -2.62% | 5.64亿 | 亏损 | 0.74 | 1.67 | -- | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:02281 | 兴泸水务 | HK$0.59 | -- | -- | -15.71% | 4.68亿 | 2.25 | 0.17 | 0.37 | 9.32% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:03768 | 滇池水务 | HK$0.71 | +0.06 | +9.23% | -25.20% | 6.74亿 | 2.09 | 0.13 | 0.37 | -- | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:601158 | 重庆水务 | ¥5.09 | +0.01 | +0.20% | -2.71% | 243.06亿 | 24.24 | 1.42 | 3.37 | 5.30% | 水的生产和供应 | ||