价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 0.90 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.65 | |||
| 利息保障倍数 | 6.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.4 vs 6.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.61 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 23.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.57 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.48 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.78 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.12 | ||
| 净利率 ％ | 23.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.98 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.57 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.16 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.09 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.53 | ||
| 席勒市盈率 | 16.95 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.71 | ||
| 市销率 | 2.55 | ||
| 市净率 | 1.25 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.71 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -22.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.80 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.73 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.58 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.77 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.32 |
兴蓉环境 (SZSE:000598) 大师价值线:
¥6.12
股价被高估
兴蓉环境 估值指标
兴蓉环境 风险信号
危险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,350.732 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.64 |
| β贝塔系数 | 0.61 |
| 一年股价波动率% | 16.76 |
| 14天相对强弱指标 | 67.61 |
| 14天真实波幅均值 | 0.18 |
| 20天简单移动平均值 | 6.88 |
| 12-1个月动量因子% | 23.18 |
| 52周股价范围 | ¥5.05 - ¥7.38 |
| 股数(百万) | 2,985 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
兴蓉环境 公司简介
| 公司网址 | www.cdxrec.com |
| 行业 | 水的生产和供应 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-05-26 |
| 相关人员 | 刘嫏(总裁)赵璐(秘书)杨磊(经理) |
公司简介:
公司是中国大型水务环保综合服务商，主要从事自来水生产与供应、污水处理、中水利用、污泥处置、垃圾渗滤液处理和垃圾焚烧发电等业务，集投资、研发、设计、建设、运营于一体，拥有完善的产业链。公司以民生保障为己任、生态环境保护为目标，坚持可持续发展的理念，致力为客户提供先进的水务环保运营管理、废弃物处置、资源循环利用等综合解决方案。公司积极融入国家“一带一路”战略，坚定不移“走出去”，积极跟进境外水务环保投资项目，不断推进与印度、巴基斯坦、泰国、美国等国家的合资合作，逐步形成依托成都、辐射全国、面向海外，多点、多极协同发展的良好态势和业务版图。公司积极对标国际，所有生产厂均取得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001资格认证，确保产品和服务符合国际和国家标准。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美国水务 | $125.95 | +0.83 | +0.66% | -12.29% | 1,767.10亿 | 25.81 | 2.50 | 5.77 | 2.23% | 水的生产和供应 | ||
| AWR | 美洲国家水务 | $72.79 | +0.71 | +0.99% | -15.94% | 195.15亿 | 21.66 | 3.47 | 4.56 | 2.33% | 水的生产和供应 | ||
| CWT | California Water Service Group | $50.45 | +0.62 | +1.24% | -7.68% | 209.83亿 | 20.10 | 1.99 | 3.11 | 2.12% | 水的生产和供应 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $37.68 | +0.47 | +1.26% | -7.96% | 742.19亿 | 20.26 | 1.75 | 4.92 | 3.23% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00270 | 粤海投资 | HK$4.35 | +0.06 | +1.40% | -33.50% | 262.15亿 | 9.10 | 0.68 | 1.17 | 14.09% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000598 | 兴蓉环境 | ¥7.13 | +0.08 | +1.13% | +39.11% | 211.74亿 | 11.09 | 1.25 | 2.55 | 1.57% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000685 | 中山公用 | ¥7.73 | -0.12 | -1.53% | +7.57% | 113.44亿 | 13.10 | 0.69 | 2.16 | 2.85% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:003039 | 顺控发展 | ¥13.95 | +0.16 | +1.16% | -16.54% | 85.70亿 | 32.52 | 3.28 | 5.53 | 0.80% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:600323 | 瀚蓝环境 | ¥18.41 | -0.05 | -0.27% | -7.23% | 149.33亿 | 10.01 | 1.20 | 1.21 | 1.20% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:600461 | 洪城环境 | ¥10.21 | +0.02 | +0.20% | +43.57% | 124.58亿 | 12.08 | 1.43 | 1.63 | 4.25% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:601158 | 重庆水务 | ¥5.09 | +0.01 | +0.20% | -2.71% | 243.06亿 | 24.24 | 1.42 | 3.37 | 5.30% | 水的生产和供应 | ||