财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.07
股东权益比率	0.55
债务股本比率	0.40
债务／税息折旧及摊销前利润	3.64
利息保障倍数	5.67
基本面趋势（F分数）	8.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	1.17	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.56	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		4.75 vs 5.13	ROIC %WACC %

成长能力评级4/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	0.40
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	17.30
3年扣非每股收益增长率％	1.10
3年每股自由现金流增长率％	-12.10
3年每股账面价值增长率％	-0.30
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	4.26
总收入增长率％（未来3-5年估值）	1.55

价格动量评级5/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	63.60
9天相对强弱指标	65.91
14天相对强弱指标	64.65
6-1个月动量因子 %	14.16
12-1个月动量因子 %	-7.60

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	0.99
速动比率	0.54
现金比率	0.17
存货周转天数	77.81
应收账款周转天数	29.75
应付账款周转天数	95.97

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	4.19
股息支付率	0.54
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	4.19		N/A
5年成本股息率％	3.07
3年股票回购增长率％	0.10

盈利能力评级7/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	33.51
营业利润率％	19.40
净利率％	10.72
股本回报率 ROE ％	5.79
资产收益率 ROA ％	3.16
资本回报率％	4.75
乔尔·格林布拉特资本回报率％	66.22
已动用资本回报率％	5.54
过去10年盈利年数	9.00

大师价值评级6/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	16.52
预估市盈率	12.52		N/A
扣非市盈率	12.85
席勒市盈率	23.46
股价／巴菲特所有者每股收益	19.69
市盈增长比	0
市销率	1.77
市净率	0.94
股价／每股有形账面价值	0
股价／自由现金流	15.91
股价／每股经营现金流	11.85
企业价值／息税前利润	14.31
企业价值／预估息税前利润	12.05
企业价值倍数	11.81
预估企业价值倍数	10.16
企业价值／收入	2.44
企业价值／预估收入	2.42
企业价值／自由现金流	21.94
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.70
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	0
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	6.99
唐纳德·亚克曼收益率％	2.29

卡夫亨氏财务状况

年度

季度

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卡夫亨氏 (KHC) 大师价值线:

$38.22

卡夫亨氏估值指标

KHC 风险信号

安全信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）健康

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

注意信号

内部人交易:

内部人卖出只卖出、无买入

股价水平:

当前股价接近1年高点

市场估值:

市销率接近1年高点

股利分红:

股息率％接近1年低点

危险信号

盈利能力:

营业利润率％下降

财务实力:

两年破产风险（Z分数）破产区

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	26,640
稀释每股收益(TTM)	2.31
β贝塔系数	0.19
一年股价波动率%	20.93
14天相对强弱指标	64.65
14天真实波幅均值	0.61
20天简单移动平均值	37.28
12-1个月动量因子%	-7.6
52周股价范围	$30.68 - $41.47
股数(百万)	1,215.64

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	8
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

卡夫亨氏公司简介

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卡夫亨氏(KHC)

公司网址	https://www.kraftheinzcompany.com
行业	加工食品

公司简介:

2015年7月，卡夫与亨氏合并，创建了仅次于百事可乐和雀巢的北美第三大食品和饮料制造商，也是全球第五大食品和饮料制造商。除了同名品牌外，合并后的公司的投资组合还包括奥斯卡·梅耶（Oscar Mayer）、奥雷·艾达（Ore-Ida）和费城。在北美以外，该公司的全球影响力包括在欧洲和新兴市场的分销网络，其产品销往190多个国家和地区，从而推动了其合并销售基础的五分之一左右。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

CAG	康尼格拉	$31.08	-0.19	-0.61%	-14.08%	1,070.01亿	15.62	1.62	1.23	4.44%	加工食品
CPB	金宝汤	$44.85	-0.52	-1.15%	-14.89%	962.83亿	17.52	3.47	1.45	3.30%	加工食品
GIS	通用磨坊	$70.83	-0.55	-0.77%	-16.50%	2,879.66亿	16.25	4.24	2.06	3.33%	加工食品
HRL	荷美尔	$35.32	+0.05	+0.14%	-8.40%	1,393.08亿	24.19	2.47	1.60	3.16%	加工食品
K	家乐氏	$57.73	-0.72	-1.23%	-6.37%	1,420.84亿	20.99	6.19	1.52	4.00%	加工食品
KHC	卡夫亨氏	$38.16	-0.21	-0.55%	+1.43%	3,340.69亿	16.52	0.94	1.77	4.19%	加工食品
MKC	味好美	$75.73	+0.17	+0.22%	-8.86%	1,463.47亿	28.90	3.88	3.05	2.14%	加工食品
TPE:1216	統一	NT$76.50	+0.40	+0.53%	+7.96%	960.13亿	23.76	3.48	0.75	4.12%	加工食品
SZSE:300999	金龙鱼	¥30.28	+0.53	+1.78%	-26.04%	1,631.55亿	57.13	1.79	0.65	0.25%	加工食品
SHSE:600887	伊利股份	¥28.01	-0.07	-0.25%	+5.66%	1,772.17亿	16.57	3.42	1.41	3.71%	加工食品
SHSE:603288	海天味业	¥38.84	+0.78	+2.05%	-30.87%	2,146.44亿	36.75	7.86	8.56	1.80%	加工食品

卡夫亨氏 (KHC)

财务实力评级5/10