财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.45
股东权益比率	0.63
债务股本比率	0.49
债务／税息折旧及摊销前利润	0.90
利息保障倍数	17.43
基本面趋势（F分数）	6.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	2.46	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-3.09	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		29.24 vs 6.14	ROIC %WACC %

成长能力评级7/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	43.40
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	100.60
3年扣非每股收益增长率％	228.40
3年每股自由现金流增长率％	102.80
3年每股账面价值增长率％	109.50
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	0
总收入增长率％（未来3-5年估值）	0

价格动量评级3/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	62.51
9天相对强弱指标	62.78
14天相对强弱指标	59.69
6-1个月动量因子 %	46.61
12-1个月动量因子 %	89.36

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	1.29
速动比率	1.24
现金比率	1.15
存货周转天数	13.34
应收账款周转天数	2.62
应付账款周转天数	25.12

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	5.57
股息支付率	0.13
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	6.37		N/A
5年成本股息率％	5.57
3年股票回购增长率％	-2.00

盈利能力评级5/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	63.30
营业利润率％	59.21
净利率％	60.49
股本回报率 ROE ％	52.60
资产收益率 ROA ％	29.87
资本回报率％	29.24
乔尔·格林布拉特资本回报率％	37.31
已动用资本回报率％	37.48
过去10年盈利年数	4.00

大师价值评级5/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	2.29
预估市盈率	0		N/A
扣非市盈率	2.52
席勒市盈率	0
股价／巴菲特所有者每股收益	2.94
市盈增长比	0.04
市销率	1.38
市净率	1.01
股价／每股有形账面价值	1.01
股价／自由现金流	14.54
股价／每股经营现金流	2.01
企业价值／息税前利润	2.78
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	2.34
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	1.77
企业价值／预估收入	0
企业价值／自由现金流	18.96
股价／内在价值：预期自由现金流模型	1.15
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	3.35
股价／彼得林奇公允价值	0.10
股价／格雷厄姆估值	0.34
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	35.97
唐纳德·亚克曼收益率％	21.21

Euroseas Ltd 财务状况

年度

季度

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Euroseas Ltd (ESEA) 大师价值线:

$33.86

Euroseas Ltd 估值指标

ESEA 风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

盈利能力:

营业利润率％上升

注意信号

财务实力:

长期借款和资本化租赁债务发行新债

两年破产风险（Z分数）灰色区

股价水平:

当前股价接近10年高点

市场估值:

市销率接近1年高点

盈利能力:

税率％过低

股利分红:

股息率％接近1年低点

危险信号

成长能力:

5年资产增长率％高于5年每股收入增长率％

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	189.358
稀释每股收益(TTM)	16.46
β贝塔系数	0.54
一年股价波动率%	40.25
14天相对强弱指标	59.69
14天真实波幅均值	1.5
20天简单移动平均值	34.77
12-1个月动量因子%	89.36
52周股价范围	$18.4 - $42.29
股数(百万)	7.01

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	6
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Euroseas Ltd 公司简介

价值大师

股票列表

Euroseas Ltd(ESEA)

公司网址	http://www.euroseas.gr
行业	水上运输

公司简介:

Euroseas Ltd 是一家航运公司。其船队由集装箱船组成，这些集装箱运输在港口之间提供定期服务的集装箱箱。其业务由一家附属船舶管理公司管理，该公司负责船舶的日常商业和技术管理以及运营。该公司通过现场和定期租船以及通过集体安排雇用其船只。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

ESEA	Euroseas Ltd	$37.70	-1.68	-4.27%	+118.66%	19.14亿	2.29	1.01	1.38	5.57%	水上运输
KEX	卡比海运	$114.97	-1.01	-0.87%	+62.86%	485.10亿	27.18	2.08	2.17	--	水上运输
MATX	美森	$116.14	+1.89	+1.65%	+78.49%	287.20亿	13.70	1.67	1.32	1.10%	水上运输
SBLK	Star Bulk Carriers Corp	$25.67	-0.45	-1.72%	+45.02%	210.69亿	14.50	1.30	2.61	5.53%	水上运输
SFL	SFL Corp Ltd	$14.29	+0.01	+0.07%	+76.30%	142.22亿	21.65	1.89	2.47	6.93%	水上运输
ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	$17.59	+1.35	+8.31%	+1.73%	153.18亿	亏损	0.86	0.41	36.38%	水上运输
HKSE:00316	东方海外国际	HK$129.50	+1.20	+0.94%	-1.96%	791.99亿	7.99	0.98	1.31	19.88%	水上运输
HKSE:01138	中远海能	HK$10.24	+0.08	+0.79%	+37.89%	719.93亿	12.93	1.30	2.03	1.59%	水上运输
HKSE:01919	中远海控	HK$11.70	+0.28	+2.45%	+57.94%	2,061.03亿	7.43	0.85	0.99	17.97%	水上运输
TPE:2603	長榮	NT$193.50	+16.00	+9.01%	+127.14%	913.67亿	11.80	0.93	1.50	36.18%	水上运输
SHSE:600018	上港集团	¥5.78	--	--	+4.65%	1,347.82亿	10.07	1.06	3.45	2.42%	水上运输