Star Bulk Carriers Corp (SBLK)
$23.87
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1.21
市净率
13.4
市盈率
5.94
股息率 ％
$27亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.76 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.17 | |||
| 利息保障倍数 | 2.98 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.52 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.7 vs 7.49 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 46.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.29 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.87 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.94 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 215.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.96 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.70 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.60 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.43 | ||
| 净利率 ％ | 18.28 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.81 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.49 | ||
| 预估市盈率 | 6.10 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.56 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.41 | ||
| 市盈增长比 | 0.34 | ||
| 市销率 | 2.41 | ||
| 市净率 | 1.21 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.20 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.81 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.94 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.97 | ||
| 企业价值倍数 | 9.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.81 | ||
| 企业价值／收入 | 3.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.43 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.30 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.69 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 31.69 |
Star Bulk Carriers Corp (SBLK) 大师价值线:
$23.67
股价在合理范围内
Star Bulk Carriers Corp 估值指标
SBLK 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 949.269 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.77 |
| β贝塔系数 | 0.77 |
| 一年股价波动率% | 28.49 |
| 14天相对强弱指标 | 55.12 |
| 14天真实波幅均值 | 0.57 |
| 20天简单移动平均值 | 23.6 |
| 12-1个月动量因子% | 16.42 |
| 52周股价范围 | $16.57 - $25.16 |
| 股数(百万) | 113.4 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Star Bulk Carriers Corp 公司简介
公司简介:
Star散货船公司在干散货领域提供海运运输解决方案。该公司拥有并经营干散货船，用于运输主要散货物，例如铁矿石、煤炭、谷物、铝土矿、化肥和钢铁产品。它拥有一支由 Newcastlemax、Capesize、Post Panamax、Kamsarmax、Panamax、Panamax 和 Supramax 组成的船队。它通过其航行创造收入。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC | 达那俄斯 | $73.70 | -0.21 | -0.28% | +32.04% | 103.06亿 | 2.55 | 0.47 | 1.50 | 4.20% | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $108.28 | +7.23 | +7.15% | +46.02% | 455.94亿 | 29.11 | 1.99 | 2.10 | -- | 水上运输 | ||
| MATX | 美森 | $107.92 | -0.32 | -0.29% | +66.76% | 268.02亿 | 12.88 | 1.55 | 1.25 | 1.17% | 水上运输 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $23.87 | -0.10 | -0.41% | +21.16% | 194.95亿 | 13.49 | 1.21 | 2.41 | 5.94% | 水上运输 | ||
| SFL | SFL Corp Ltd | $12.98 | -0.05 | -0.38% | +53.86% | 128.54亿 | 19.67 | 1.72 | 2.24 | 7.63% | 水上运输 | ||
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | $11.20 | -0.28 | -2.40% | -37.85% | 97.00亿 | 亏损 | 0.55 | 0.27 | 57.17% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.97 | +0.28 | +3.22% | +14.21% | 684.05亿 | 11.63 | 1.14 | 1.78 | 1.87% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.41 | +0.16 | +1.73% | +31.44% | 1,723.69亿 | 5.81 | 0.71 | 0.78 | 22.74% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$180.00 | +6.50 | +3.75% | +98.56% | 842.08亿 | 10.98 | 0.87 | 1.40 | 38.89% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.71 | +0.04 | +0.71% | +3.75% | 1,321.32亿 | 10.05 | 1.08 | 3.57 | 2.47% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.60 | +0.02 | +0.56% | -2.35% | 696.04亿 | 15.00 | 0.94 | 2.70 | 2.43% | 水上运输 | ||