ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM)
$10.16
▲+0.31(
+3.09%)
0.5
市净率
亏损
市盈率
62.9
股息率 ％
$12.2亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 2.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -5.19 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | -0.14 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -5.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -27.14 vs 9.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 107.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.82 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -55.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 62.95 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 62.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | -42.77 | ||
| 营业利润率 ％ | -48.15 | ||
| 净利率 ％ | -52.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -64.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -26.75 | ||
| 资本回报率 ％ | -27.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -45.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -32.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.24 | ||
| 市净率 | 0.50 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 1.35 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.20 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -1.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -4.56 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -55.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM) 大师价值线:
$18.41
价值陷阱嫌疑，想好再碰
ZIM Integrated Shipping Services Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,162.2 |
| 稀释每股收益(TTM) | -22.42 |
| β贝塔系数 | 1.7 |
| 一年股价波动率% | 90.49 |
| 14天相对强弱指标 | 41.82 |
| 14天真实波幅均值 | 0.51 |
| 20天简单移动平均值 | 10.33 |
| 12-1个月动量因子% | -55.69 |
| 52周股价范围 | $6.39 - $21.35 |
| 股数(百万) | 120.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd 公司简介
| 公司网址 | https://www.zim.com |
| 行业 | 水上运输 |
公司简介:
以星综合航运服务有限公司是一家轻资产集装箱班轮运输公司。它提供量身定制的服务，包括陆路运输和物流服务，专业的运输解决方案，包括超规格货物、冷藏货物以及危险和危险货物的运输。其服务包括货运服务、数字服务、时间表以及航运贸易和专线。从地理上讲，它的大部分收入来自太平洋地区。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC | 达那俄斯 | $72.80 | +0.84 | +1.17% | +26.11% | 101.81亿 | 2.52 | 0.47 | 1.48 | 4.27% | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $95.72 | +0.75 | +0.79% | +38.50% | 403.06亿 | 25.73 | 1.76 | 1.85 | -- | 水上运输 | ||
| MATX | 美森 | $106.30 | +1.66 | +1.59% | +71.86% | 264.01亿 | 12.68 | 1.52 | 1.22 | 1.20% | 水上运输 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $23.00 | -0.50 | -2.11% | +16.76% | 187.80亿 | 12.99 | 1.16 | 2.33 | 6.20% | 水上运输 | ||
| SFL | SFL Corp Ltd | $12.73 | +0.27 | +2.17% | +45.16% | 126.06亿 | 19.29 | 1.68 | 2.21 | 7.78% | 水上运输 | ||
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | $10.16 | +0.31 | +3.09% | -52.79% | 88.08亿 | 亏损 | 0.50 | 0.24 | 62.95% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.88 | +0.25 | +2.90% | +6.18% | 675.29亿 | 11.54 | 1.13 | 1.77 | 1.89% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$8.90 | +0.26 | +3.01% | +19.00% | 1,680.35亿 | 5.46 | 0.66 | 0.74 | 24.34% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$172.50 | +4.50 | +2.68% | +86.92% | 787.34亿 | 10.51 | 0.83 | 1.33 | 41.67% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.80 | +0.03 | +0.52% | +3.92% | 1,343.09亿 | 10.21 | 1.10 | 3.58 | 2.43% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.68 | +0.03 | +0.82% | -1.23% | 712.01亿 | 15.33 | 0.96 | 2.78 | 2.38% | 水上运输 | ||