价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.99 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 6.41 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 30.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 33.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.82 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.49 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.02 | ||
| 股息支付率 | 0.66 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -11.30 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 92.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.29 | ||
| 预估市盈率 | 9.06 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.29 | ||
| 席勒市盈率 | 9.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.92 | ||
| 市销率 | 6.81 | ||
| 市净率 | 1.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.09 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 13.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.73 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -63.64 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.91 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -6.83 |
阿瑞斯 (ARCC) 大师价值线:
$24.92
股价被低估
阿瑞斯 估值指标
ARCC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,828 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.92 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 8.56 |
| 14天相对强弱指标 | 64.82 |
| 14天真实波幅均值 | 0.23 |
| 20天简单移动平均值 | 20.88 |
| 12-1个月动量因子% | 10.49 |
| 52周股价范围 | $18.005 - $21.4 |
| 股数(百万) | 607.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿瑞斯 公司简介
公司简介:
Ares Capital Corp 是一家总部位于美国的封闭式专业融资公司。其投资目标是通过债务和股权投资创造当前收入和资本增值。该公司主要投资于有投资机会的美国中型市场公司以及大型公司。其投资组合包括第一留置权高级担保贷款、第二留置权高级担保贷款和夹层债务（次级无抵押贷款），其中可能包括按行业和行业分散的股票成分。公司可能以较小的比例投资优先股和普通股投资。其收入主要包括从投资中获得的利息和股息收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $434.12 | -1.86 | -0.43% | +46.18% | 3,120.69亿 | 14.78 | 8.87 | 2.90 | 1.27% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $113.08 | +0.35 | +0.31% | +82.50% | 4,656.76亿 | 13.14 | 4.81 | 1.95 | 1.55% | 资产管理 | ||
| ARCC | 阿瑞斯 | $21.28 | +0.13 | +0.61% | +27.42% | 946.43亿 | 7.29 | 1.09 | 6.81 | 9.02% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $145.60 | -1.06 | -0.72% | +79.91% | 2,051.61亿 | 65.29 | 14.65 | 5.96 | 2.23% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $59.50 | +0.73 | +1.24% | +51.27% | 3,220.28亿 | 14.51 | 1.23 | 2.65 | 2.82% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $812.22 | +4.51 | +0.56% | +28.21% | 8,735.24亿 | 20.64 | 3.04 | 6.66 | 2.47% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $125.67 | -2.21 | -1.73% | +54.61% | 6,835.61亿 | 44.41 | 13.72 | 10.90 | 2.67% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $104.64 | +0.49 | +0.47% | +113.97% | 6,720.48亿 | 23.46 | 4.32 | 4.61 | 0.64% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $85.13 | +0.85 | +1.01% | +27.05% | 1,444.08亿 | 16.03 | 1.79 | 1.38 | 3.11% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $78.01 | +0.38 | +0.49% | +18.16% | 1,700.88亿 | 14.61 | 1.07 | 2.06 | 3.46% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $116.76 | +0.71 | +0.61% | +15.75% | 1,886.97亿 | 13.87 | 2.67 | 3.93 | 4.20% | 资产管理 | ||