价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 1.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 6.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 30.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 33.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.42 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.08 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 12.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.32 | ||
| 股息支付率 | 0.72 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -11.30 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 93.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.72 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | ||
| 市盈率（TTM） | 7.72 | ||
| 预估市盈率 | 8.59 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.72 | ||
| 席勒市盈率 | 9.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 3.09 | ||
| 市销率 | 7.28 | ||
| 市净率 | 1.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 14.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 47.02 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 8.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -9.44 |
阿瑞斯 (ARCC) 大师价值线:
$27.66
股价被低估
阿瑞斯 估值指标
ARCC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,635 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.67 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 8.06 |
| 14天相对强弱指标 | 60.41 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 20.52 |
| 12-1个月动量因子% | 12.66 |
| 52周股价范围 | $17.53 - $20.94 |
| 股数(百万) | 606.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿瑞斯 公司简介
公司简介:
Ares Capital Corp 是一家总部位于美国的封闭式专业融资公司。其投资目标是通过债务和股权投资创造当前收入和资本增值。该公司主要投资于有投资机会的美国中型市场公司以及大型公司。其投资组合包括第一留置权高级担保贷款、第二留置权高级担保贷款和夹层债务（次级无抵押贷款），其中可能包括按行业和行业分散的股票成分。公司可能以较小的比例投资优先股和普通股投资。其收入主要包括从投资中获得的利息和股息收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $411.67 | -4.68 | -1.12% | +36.86% | 2,970.30亿 | 14.01 | 8.45 | 2.76 | 1.31% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $108.32 | -2.59 | -2.34% | +73.57% | 4,438.61亿 | 13.56 | 4.86 | 1.97 | 1.59% | 资产管理 | ||
| ARCC | 阿瑞斯 | $20.62 | -0.19 | -0.91% | +22.86% | 901.03亿 | 7.72 | 1.07 | 7.28 | 9.32% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $133.26 | -1.64 | -1.22% | +55.77% | 1,867.87亿 | 55.76 | 13.41 | 5.42 | 2.40% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $56.62 | -0.71 | -1.24% | +37.61% | 3,049.21亿 | 13.81 | 1.17 | 2.54 | 2.93% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $755.79 | -5.49 | -0.72% | +15.63% | 8,096.77亿 | 19.21 | 2.85 | 6.18 | 2.66% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $117.27 | -3.35 | -2.78% | +35.84% | 6,411.40亿 | 41.44 | 12.80 | 10.27 | 2.84% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $93.41 | -1.87 | -1.96% | +76.82% | 5,953.36亿 | 22.89 | 3.62 | 5.88 | 0.70% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $79.30 | -1.13 | -1.40% | +9.95% | 1,342.04亿 | 14.93 | 1.66 | 1.79 | 3.31% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $72.60 | -1.39 | -1.88% | +4.41% | 1,576.35亿 | 13.60 | 1.00 | 1.93 | 3.70% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $109.45 | -2.63 | -2.35% | +2.04% | 1,760.06亿 | 13.00 | 2.50 | 3.69 | 4.48% | 资产管理 | ||