价值大师评分 :
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3年
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全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 没有负债 | |||
| 股东权益比率 | 0.93 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 没有负债 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 16.86 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.86 vs 12.18 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 30.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 69.30 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.36 | ||
| 股息支付率 | 0.63 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 35.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.98 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 26.25 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.21 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.98 | ||
| 净利率 ％ | 12.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.26 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.17 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.51 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.51 | ||
| 席勒市盈率 | 17.55 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.44 | ||
| 市盈增长比 | 1.56 | ||
| 市销率 | 1.88 | ||
| 市净率 | 1.76 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.04 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.75 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.50 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.51 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.99 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.81 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.11 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.24 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.46 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.15 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.71 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.72 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.71 |
CompX国际 (CIX) 大师价值线:
$24.84
股价在合理范围内
CompX国际 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 158.107 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.66 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 66.73 |
| 14天相对强弱指标 | 40.68 |
| 14天真实波幅均值 | 1.61 |
| 20天简单移动平均值 | 25.79 |
| 12-1个月动量因子% | 69.3 |
| 52周股价范围 | $17.3867 - $39.9112 |
| 股数(百万) | 12.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CompX国际 公司简介
| 公司网址 | http://www.compx.com |
| 行业 | 安保服务 |
公司简介:
Compx国际公司是一家安全产品制造商。其安全产品主要用于娱乐交通、邮政、办公和机构家具、橱柜、工具存储、医疗保健和其他各种行业。此外，它还从事休闲船舶行业的不锈钢排气系统、仪表、油门控制装置和装饰片的制造。该公司的运营部门包括安防产品和船用部件。它从安全产品部门创造了最大的收入，该部门生产机械和电气柜锁以及其他锁定机制。它的地理区域是美国、加拿大、墨西哥和其他国家，其中美国占收入的绝大部分。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $7.11 | +0.04 | +0.57% | +28.08% | 468.46亿 | 9.61 | 1.73 | 1.27 | 2.25% | 安保服务 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $121.82 | +1.37 | +1.14% | +18.07% | 770.93亿 | 19.87 | 7.88 | 2.95 | 1.50% | 安保服务 | ||
| BCO | 布鲁克林公司 | $103.24 | +1.21 | +1.19% | +56.78% | 332.22亿 | 38.96 | 11.62 | 0.97 | 0.87% | 安保服务 | ||
| BRC | 布雷迪 | $68.27 | +0.88 | +1.31% | +45.47% | 234.60亿 | 17.42 | 3.17 | 2.48 | 1.37% | 安保服务 | ||
| CIX | CompX国际 | $24.09 | -0.56 | -2.27% | +35.47% | 21.47亿 | 14.51 | 1.76 | 1.88 | 4.36% | 安保服务 | ||
| GEO | GEO惩教集团 | $14.54 | +0.40 | +2.83% | +94.55% | 143.44亿 | 20.48 | 1.40 | 0.76 | -- | 安保服务 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $180.00 | +1.45 | +0.81% | +32.19% | 513.05亿 | 26.67 | 7.15 | 3.96 | 1.07% | 安保服务 | ||
| NSSC | 纳普科安全技 | $49.65 | -2.16 | -4.17% | +34.48% | 132.50亿 | 39.40 | 10.89 | 10.05 | 0.65% | 安保服务 | ||
| REZI | Resideo Technologies Inc | $21.60 | +0.04 | +0.19% | +34.64% | 228.27亿 | 16.24 | 1.14 | 0.52 | -- | 安保服务 | ||
| SZSE:002236 | 大华股份 | ¥16.39 | +0.12 | +0.74% | -13.31% | 539.62亿 | 7.10 | 1.53 | 1.64 | 5.69% | 安保服务 | ||
| SZSE:002268 | 电科网安 | ¥15.96 | +0.31 | +1.98% | -45.87% | 134.89亿 | 70.31 | 2.53 | 4.86 | 0.38% | 安保服务 | ||