价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 14.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.11 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 38.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 48.69 vs 12.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 33.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 43.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 35.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.32 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 80.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 102.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 29.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.75 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.74 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 51.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.89 | ||
| 净利率 ％ | 24.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 30.15 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 25.45 | ||
| 资本回报率 ％ | 48.69 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 74.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 31.79 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 37.28 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.28 | ||
| 席勒市盈率 | 108.10 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 40.64 | ||
| 市盈增长比 | 1.61 | ||
| 市销率 | 9.03 | ||
| 市净率 | 10.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.32 | ||
| 股价／自由现金流 | 40.61 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 37.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 32.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 30.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 8.66 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.92 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 39.01 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.73 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.20 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.47 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.71 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.67 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.15 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 13.10 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 31.19 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.95 |
纳普科安全技 (NSSC) 大师价值线:
$33.13
股价被严重高估
纳普科安全技 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 177.413 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.16 |
| β贝塔系数 | 1.35 |
| 一年股价波动率% | 92.63 |
| 14天相对强弱指标 | 68.39 |
| 14天真实波幅均值 | 1.28 |
| 20天简单移动平均值 | 40.59 |
| 12-1个月动量因子% | 29.04 |
| 52周股价范围 | $17.76 - $46.26 |
| 股数(百万) | 36.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
纳普科安全技 公司简介
公司简介:
NAPCO Security Technologies Inc. 生产安全产品，包括门禁系统、门锁产品、入侵和火灾报警系统以及视频监控产品。其产品用于各种应用，包括报警系统，如自动通信器，组合控制面板/数字通信器和数字键盘系统，火灾报警控制面板和区域探测器，主要用于商业，住宅，机构，工业和政府使用。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $6.49 | +0.06 | +0.93% | -0.22% | 425.49亿 | 8.77 | 1.58 | 1.16 | 2.45% | 安保服务 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $124.38 | +0.53 | +0.42% | +14.45% | 784.04亿 | 20.31 | 8.06 | 3.01 | 1.47% | 安保服务 | ||
| BCO | 布鲁克林公司 | $90.08 | +1.36 | +1.53% | +44.72% | 290.38亿 | 47.95 | 10.10 | 0.86 | 0.98% | 安保服务 | ||
| BRC | 布雷迪 | $59.93 | +0.41 | +0.69% | +19.01% | 208.59亿 | 15.65 | 2.79 | 2.19 | 1.56% | 安保服务 | ||
| GEO | GEO惩教集团 | $14.99 | +0.12 | +0.81% | +98.00% | 136.94亿 | 19.72 | 1.46 | 0.77 | -- | 安保服务 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $188.45 | -0.33 | -0.17% | +46.61% | 533.60亿 | 129.97 | 7.69 | 4.17 | 1.00% | 安保服务 | ||
| NSSC | 纳普科安全技 | $43.24 | -0.62 | -1.41% | +40.48% | 114.54亿 | 37.28 | 10.06 | 9.03 | 0.75% | 安保服务 | ||
| REZI | Resideo Technologies Inc | $20.07 | +0.19 | +0.96% | +12.68% | 211.04亿 | 14.13 | 1.06 | 0.48 | -- | 安保服务 | ||
| SZSE:002236 | 大华股份 | ¥18.19 | +0.83 | +4.78% | -20.34% | 595.98亿 | 7.87 | 1.70 | 1.84 | 3.02% | 安保服务 | ||
| SZSE:002268 | 电科网安 | ¥18.20 | +0.69 | +3.94% | -43.70% | 153.08亿 | 80.18 | 2.88 | 5.50 | 0.33% | 安保服务 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$126.00 | -- | -- | +24.62% | 123.45亿 | 21.54 | 4.44 | 3.26 | 3.97% | 安保服务 | ||