裕民 (TPE:2606)
NT$58.80
▼-0.20(
-0.34%)
1.32
市净率
15.3
市盈率
5.1
股息率 ％
NT$496亿
总市值
股价在合理范围内
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.56 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 1.19 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.38 | |||
| 利息保障倍数 | 2.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.3 vs 8.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 52.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -21.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.52 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.47 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.85 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.98 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.10 | ||
| 股息支付率 | 0.84 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.42 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.82 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.40 | ||
| 净利率 ％ | 21.04 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.43 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.67 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.65 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.35 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.51 | ||
| 席勒市盈率 | 22.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 34.11 | ||
| 市盈增长比 | 1.21 | ||
| 市销率 | 3.23 | ||
| 市净率 | 1.32 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.32 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.84 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.73 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.10 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.36 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.91 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.81 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.01 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.94 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.98 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.09 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.51 |
裕民 (TPE:2606) 大师价值线:
NT$59.61
股价在合理范围内
裕民 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,363.641 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.83 |
| β贝塔系数 | 1.36 |
| 一年股价波动率% | 26.88 |
| 14天相对强弱指标 | 53.85 |
| 14天真实波幅均值 | 2.35 |
| 20天简单移动平均值 | 58.64 |
| 12-1个月动量因子% | 11.98 |
| 52周股价范围 | NT$40.6 - NT$65.5 |
| 股数(百万) | 845.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
裕民 公司简介
公司简介:
U-Ming海运公司是一家位于台湾的运输和物流公司。该公司将自己组织成两个部门：海上运输和投资。海上运输部门占收入的绝大部分，拥有并运营着一支船队来运输干散货物，包括水泥、石油、煤炭、铁矿石、钢铁、谷物和其他商品。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$139.20 | +6.40 | +4.82% | +52.64% | 850.87亿 | 8.59 | 1.05 | 1.40 | 4.67% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$13.88 | +0.82 | +6.28% | +114.05% | 2,482.20亿 | 8.81 | 1.01 | 1.17 | 5.81% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$210.50 | -8.00 | -3.66% | +150.25% | 996.51亿 | 9.51 | 0.94 | 1.52 | 33.25% | 水上运输 | ||
| TPE:2606 | 裕民 | NT$58.80 | -0.20 | -0.34% | +29.19% | 111.15亿 | 15.35 | 1.32 | 3.23 | 5.10% | 水上运输 | ||
| TPE:2607 | 榮運 | NT$33.55 | -0.05 | -0.15% | +28.04% | 80.08亿 | 12.61 | 1.08 | 2.03 | 3.73% | 水上运输 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$71.50 | -6.80 | -8.68% | +65.08% | 558.50亿 | 23.29 | 0.86 | 1.67 | 27.97% | 水上运输 | ||
| TPE:2615 | 萬海 | NT$79.70 | -7.80 | -8.91% | +49.97% | 500.26亿 | 241.52 | 1.03 | 2.19 | 6.27% | 水上运输 | ||
| TPE:2637 | 慧洋-KY | NT$77.70 | +1.10 | +1.44% | +52.18% | 129.73亿 | 16.52 | 1.21 | 4.36 | 8.37% | 水上运输 | ||
| HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.80 | +0.04 | +0.69% | +38.19% | 528.28亿 | 5.55 | 0.85 | 2.59 | 5.12% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.75 | +0.06 | +1.05% | +14.92% | 1,338.00亿 | 10.02 | 1.06 | 3.43 | 2.99% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.51 | -0.04 | -1.13% | +3.42% | 682.42亿 | 14.04 | 0.90 | 2.49 | 2.58% | 水上运输 | ||