价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.96 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.92 | |||
| 利息保障倍数 | 23.87 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.15 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.14 vs 10.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 33.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 18.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 58.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 47.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 89.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 80.40 | ||
| 14天相对强弱指标 | 71.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.79 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 60.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.79 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.96 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.91 | ||
| 净利率 ％ | 16.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.89 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.38 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.51 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.51 | ||
| 席勒市盈率 | 24.18 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.29 | ||
| 市盈增长比 | 1.22 | ||
| 市销率 | 2.25 | ||
| 市净率 | 1.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.49 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.21 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.07 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.91 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.37 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.14 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.17 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 11.33 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.47 |
榮運 (TPE:2607) 大师价值线:
NT$40.95
股价被低估
榮運 估值指标
榮運 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,394.054 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.55 |
| β贝塔系数 | 1.25 |
| 一年股价波动率% | 13.8 |
| 14天相对强弱指标 | 71.8 |
| 14天真实波幅均值 | 0.82 |
| 20天简单移动平均值 | 31.35 |
| 12-1个月动量因子% | 15.53 |
| 52周股价范围 | NT$26.3 - NT$36.1 |
| 股数(百万) | 1,067.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
榮運 公司简介
公司简介:
长荣国际仓储运输是一家总部位于台湾的运输和物流公司。该公司将自己组织成五个产品线：内陆运输、国际海上运输、集装箱码头、加油站等。按收入计算，内陆运输是最大的细分市场，它向内陆运输货物并提供客运服务。国际海运是第二大细分市场，在国际上运输货物并提供船舶租赁。集装箱码头部门租赁和运营集装箱港口。加油站部门运营加油站。该公司的大部分收入来自台湾。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$114.30 | +5.60 | +5.15% | -12.66% | 694.61亿 | 7.05 | 0.86 | 1.20 | 22.52% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$9.21 | +0.12 | +1.32% | +16.43% | 675.49亿 | 11.63 | 1.17 | 1.84 | 1.75% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$10.16 | +0.63 | +6.61% | +45.79% | 1,868.57亿 | 6.27 | 0.76 | 0.87 | 20.69% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$191.50 | +4.50 | +2.41% | +115.32% | 896.25亿 | 11.67 | 0.92 | 1.48 | 37.43% | 水上运输 | ||
| TPE:2606 | 裕民 | NT$55.80 | +0.30 | +0.54% | +9.10% | 104.27亿 | 17.22 | 1.40 | 3.28 | 5.41% | 水上运输 | ||
| TPE:2607 | 榮運 | NT$34.45 | +1.50 | +4.55% | +33.06% | 81.30亿 | 13.51 | 1.16 | 2.25 | 3.79% | 水上运输 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$52.90 | +1.10 | +2.12% | +17.74% | 408.51亿 | 38.90 | 0.66 | 1.30 | 38.61% | 水上运输 | ||
| TPE:2615 | 萬海 | NT$49.55 | +1.20 | +2.48% | -16.63% | 307.48亿 | 亏损 | 0.68 | 1.39 | 10.34% | 水上运输 | ||
| TPE:2637 | 慧洋-KY | NT$68.90 | +0.20 | +0.29% | +20.35% | 113.72亿 | 17.11 | 1.09 | 2.99 | 9.46% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.61 | +0.01 | +0.18% | +0.52% | 1,298.77亿 | 9.88 | 1.06 | 3.46 | 2.48% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.61 | +0.03 | +0.84% | -2.32% | 698.29亿 | 15.04 | 0.94 | 2.69 | 2.41% | 水上运输 | ||