裕民 (TPE:2606)
NT$55.80
▲+0.30(
+0.54%)
1.4
市净率
17.2
市盈率
5.38
股息率 ％
NT$471亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.51 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 1.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.06 | |||
| 利息保障倍数 | 1.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.30 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.91 vs 9.41 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 52.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -21.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.61 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.88 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.37 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.12 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.38 | ||
| 股息支付率 | 0.96 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.12 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.84 | ||
| 净利率 ％ | 19.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.40 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.91 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.13 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.22 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.95 | ||
| 席勒市盈率 | 21.73 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 55.78 | ||
| 市盈增长比 | 1.31 | ||
| 市销率 | 3.28 | ||
| 市净率 | 1.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.40 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.75 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.34 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -29.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.02 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.08 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.89 |
裕民 (TPE:2606) 大师价值线:
NT$59.37
股价在合理范围内
裕民 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,375.473 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.24 |
| β贝塔系数 | 1.76 |
| 一年股价波动率% | 29.21 |
| 14天相对强弱指标 | 57.75 |
| 14天真实波幅均值 | 1.62 |
| 20天简单移动平均值 | 54.29 |
| 12-1个月动量因子% | -3.12 |
| 52周股价范围 | NT$40.6 - NT$60.6 |
| 股数(百万) | 845.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
裕民 公司简介
公司简介:
U-Ming海运公司是一家位于台湾的运输和物流公司。该公司将自己组织成两个部门：海上运输和投资。海上运输部门占收入的绝大部分，拥有并运营着一支船队来运输干散货物，包括水泥、石油、煤炭、铁矿石、钢铁、谷物和其他商品。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$114.30 | +5.60 | +5.15% | -12.66% | 695.14亿 | 7.05 | 0.86 | 1.20 | 23.68% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$9.21 | +0.12 | +1.32% | +16.43% | 676.00亿 | 11.49 | 1.15 | 1.81 | 1.79% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$10.16 | +0.63 | +6.61% | +45.79% | 1,869.98亿 | 6.27 | 0.76 | 0.85 | 22.07% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$191.50 | +4.50 | +2.41% | +115.32% | 895.74亿 | 11.67 | 0.92 | 1.48 | 36.55% | 水上运输 | ||
| TPE:2606 | 裕民 | NT$55.80 | +0.30 | +0.54% | +9.10% | 104.22亿 | 17.22 | 1.40 | 3.28 | 5.38% | 水上运输 | ||
| TPE:2607 | 榮運 | NT$34.45 | +1.50 | +4.55% | +33.06% | 81.25亿 | 13.51 | 1.16 | 2.25 | 3.63% | 水上运输 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$52.90 | +1.10 | +2.12% | +17.74% | 408.28亿 | 38.90 | 0.66 | 1.30 | 37.81% | 水上运输 | ||
| TPE:2615 | 萬海 | NT$49.55 | +1.20 | +2.48% | -16.63% | 307.30亿 | 亏损 | 0.68 | 1.39 | 10.09% | 水上运输 | ||
| TPE:2637 | 慧洋-KY | NT$68.90 | +0.20 | +0.29% | +20.35% | 113.66亿 | 17.11 | 1.09 | 2.99 | 9.43% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.61 | +0.01 | +0.18% | +0.52% | 1,299.11亿 | 9.88 | 1.06 | 3.46 | 2.50% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.61 | +0.03 | +0.84% | -2.32% | 698.47亿 | 15.04 | 0.94 | 2.69 | 2.43% | 水上运输 | ||