价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.30 | |||
| 利息保障倍数 | 7.52 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 1.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.11 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.81 vs 11.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 62.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -168.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.51 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 76.78 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 64.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 31.89 | ||
| 股息支付率 | 3.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 31.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 31.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.60 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.15 | ||
| 净利率 ％ | 15.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.20 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.85 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.08 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.08 | ||
| 席勒市盈率 | 10.43 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.67 | ||
| 市盈增长比 | 0.16 | ||
| 市销率 | 1.61 | ||
| 市净率 | 1.00 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | -0.08 | ||
| 企业价值倍数 | 3.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0.05 | ||
| 企业价值／收入 | 1.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.01 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -17.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.23 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.89 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.67 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.58 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 46.66 |
長榮 (TPE:2603) 大师价值线:
NT$149.53
股价被严重高估
長榮 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 298,526.834 |
| 稀释每股收益(TTM) | 22.13 |
| β贝塔系数 | 1.73 |
| 一年股价波动率% | 30.74 |
| 14天相对强弱指标 | 68.41 |
| 14天真实波幅均值 | 9.64 |
| 20天简单移动平均值 | 198.85 |
| 12-1个月动量因子% | 22.62 |
| 52周股价范围 | NT$89.5 - NT$229.5 |
| 股数(百万) | 2,116.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 1 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
長榮 公司简介
公司简介:
长荣海运（台湾）是一家位于台湾的运输和物流公司。该公司的主要收入来源是通过其货船队运输货物。该公司还制造、维修和分销海运集装箱；装卸货物；并提供物流支持服务。该公司的收入主要来自美洲和欧洲，其次是台湾。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$137.20 | +5.61 | +4.26% | +41.81% | 839.93亿 | 8.47 | 1.04 | 1.39 | 18.76% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$10.96 | +0.26 | +2.43% | +63.08% | 762.67亿 | 13.84 | 1.39 | 2.17 | 1.47% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$13.18 | +0.62 | +4.94% | +90.18% | 2,351.05亿 | 8.37 | 0.96 | 1.10 | 15.95% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$223.00 | +3.50 | +1.59% | +165.23% | 1,061.67亿 | 10.08 | 1.00 | 1.61 | 31.89% | 水上运输 | ||
| TPE:2606 | 裕民 | NT$58.70 | +1.10 | +1.91% | +27.19% | 111.59亿 | 15.33 | 1.31 | 3.22 | 5.21% | 水上运输 | ||
| TPE:2607 | 榮運 | NT$34.10 | +1.85 | +5.74% | +30.75% | 81.86亿 | 12.82 | 1.10 | 2.06 | 3.88% | 水上运输 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$78.30 | +4.80 | +6.53% | +78.98% | 615.08亿 | 25.50 | 0.95 | 1.82 | 27.21% | 水上运输 | ||
| TPE:2615 | 萬海 | NT$82.10 | +7.20 | +9.61% | +51.95% | 518.25亿 | 248.79 | 1.06 | 2.26 | 6.68% | 水上运输 | ||
| TPE:2637 | 慧洋-KY | NT$73.70 | +2.10 | +2.93% | +39.75% | 123.75亿 | 15.68 | 1.14 | 4.14 | 9.08% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.77 | +0.15 | +2.67% | +16.19% | 1,342.63亿 | 10.05 | 1.06 | 3.45 | 2.97% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.61 | +0.09 | +2.56% | +6.00% | 701.85亿 | 14.44 | 0.92 | 2.54 | 2.54% | 水上运输 | ||