裕隆 (TPE:2201)
NT$69.80
▼-0.60(
-0.85%)
1.2
市净率
17.4
市盈率
1.34
股息率 ％
NT$741亿
总市值
股价被严重高估
检测到4个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.16 | |||
| 债务股本比率 | 4.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 11.29 | |||
| 利息保障倍数 | 24.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.52 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.94 vs 2.42 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.26 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.34 | ||
| 股息支付率 | 0.12 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.01 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.80 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.51 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.82 | ||
| 净利率 ％ | 5.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.14 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.94 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.59 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.41 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.17 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.92 | ||
| 市净率 | 1.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.22 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -49.61 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -37.16 |
裕隆 (TPE:2201) 大师价值线:
NT$48.84
股价被严重高估
裕隆 估值指标
裕隆 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 83,818.378 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.01 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 15.18 |
| 14天相对强弱指标 | 44.12 |
| 14天真实波幅均值 | 1.75 |
| 20天简单移动平均值 | 71.09 |
| 12-1个月动量因子% | -16.84 |
| 52周股价范围 | NT$66.1 - NT$91.7 |
| 股数(百万) | 1,062.48 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
裕隆 公司简介
公司简介:
裕隆汽车股份有限公司是一家总部位于台湾的汽车制造公司。该公司主要生产乘用车，包括轿车和运动型多功能车或SUV；商用车，包括卡车；以及相关零件和配件。该公司生产多个品牌的汽车，包括Luxgen、日产、英菲尼迪、凯迪拉克、别克、雷诺和欧宝。在台湾和中国的销售额各占裕隆合并收入的一半左右，其余部分来自菲律宾和俄罗斯。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.04 | -0.03 | -0.27% | -6.89% | 3,475.76亿 | 12.41 | 1.12 | 0.27 | 5.00% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $45.83 | +0.34 | +0.75% | +27.89% | 3,780.12亿 | 5.60 | 0.76 | 0.34 | 0.86% | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $178.34 | +0.41 | +0.23% | -20.35% | 41,137.95亿 | 45.50 | 8.83 | 6.46 | -- | 汽车制造 | ||
| TPE:2201 | 裕隆 | NT$69.80 | -0.60 | -0.85% | -20.08% | 166.25亿 | 17.41 | 1.20 | 0.92 | 1.34% | 汽车制造 | ||
| TPE:2204 | 中華 | NT$125.00 | -- | -- | +31.15% | 155.14亿 | 12.59 | 2.04 | 1.64 | 3.20% | 汽车制造 | ||
| TPE:2206 | 三陽工業 | NT$76.20 | -0.30 | -0.39% | -14.69% | 135.32亿 | 9.56 | 2.51 | 0.91 | 2.36% | 汽车制造 | ||
| TPE:2227 | 裕日車 | NT$137.00 | -2.50 | -1.79% | -28.39% | 92.14亿 | 29.91 | 2.16 | 1.54 | 5.27% | 汽车制造 | ||
| ROCO:2237 | 華德動能 | NT$25.00 | -- | -- | -33.61% | 6.76亿 | 亏损 | 4.77 | 1.31 | -- | 汽车制造 | ||
| TPE:2258 | Foxtron Vehicle Technologies Co Ltd | NT$45.60 | -0.25 | -0.55% | -- | 178.00亿 | 亏损 | 4.27 | 56.16 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$11.66 | -0.48 | -3.95% | +40.36% | 1,801.85亿 | 9.07 | 1.32 | 0.49 | 2.72% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥235.50 | -3.00 | -1.26% | -7.78% | 6,517.82亿 | 22.30 | 4.75 | 1.12 | 0.48% | 汽车制造 | ||