价值大师评分 :
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3年
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.36 | |||
| 债务股本比率 | 1.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.84 | |||
| 利息保障倍数 | 3.31 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.52 vs 7.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -5.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.55 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -22.80 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -25.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.39 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -3.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.39 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.42 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.25 | ||
| 净利率 ％ | 3.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.89 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.17 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.73 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.69 | ||
| 席勒市盈率 | 24.68 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 149.93 | ||
| 市盈增长比 | 3.18 | ||
| 市销率 | 0.53 | ||
| 市净率 | 1.83 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.05 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.80 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.79 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -96.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.02 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.50 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.34 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 12.42 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.33 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.07 |
立中集团 (SZSE:300428) 大师价值线:
¥26.77
股价被低估
立中集团 估值指标
立中集团 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 24,209.347 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.21 |
| β贝塔系数 | 2.1 |
| 一年股价波动率% | 44.04 |
| 14天相对强弱指标 | 62.55 |
| 14天真实波幅均值 | 0.78 |
| 20天简单移动平均值 | 18.44 |
| 12-1个月动量因子% | -25.67 |
| 52周股价范围 | ¥13 - ¥26.62 |
| 股数(百万) | 626.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
立中集团 公司简介
| 公司网址 | www.lizhonggroup.com |
| 行业 | 铝 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-07-28 |
| 相关人员 | 臧永兴(总裁)李志国(秘书)臧永兴(经理) |
公司简介:
公司始创于1984年，2015年在深交所创业板挂牌上市，总部位于河北保定，紧邻雄安新区，是国家级专精特新“小巨人”企业。公司拥有立中合金、立中车轮、四通新材和立中化工四大板块，是专业从事研发、生产铸造铝合金、变形铝合金、铝合金车轮、功能合金新材料、精密模具、自动熔炼装备和锂钠电池新材料的国际化企业集团。目前已实现了功能合金新材料、再生铸造铝合金、铝合金车轮三大细分行业的引领。2021年，集团在全球拥有47家子公司，其中制造工厂34家，员工约9000人，资产规模144亿元，实现销售收入186亿元。公司作为近四十年致力于汽车轻量化铸造铝合金材料和铝合金车轮的配套制造商，始终以行业发展的前瞻趋势开展现实研究，以满足客户需求。公司从2016年开始立项免热处理合金项目的研发，于2020年申请并相继获得了国家发明专利证书，打破了国外在该领域的产品垄断和技术封锁，并逐步实现了该材料的市场化应用和推广；公司是国内再生铝合金行业的领军企业，拥有强大的再生铝处理和使用能力，专业和规范化的再生铝回收平台，领先的产能规模和贴近用户的铝液供应优势；公司凭借30多年来在新能源汽车和新材料领域积累的客户和市场资源，通过聘请具有丰富经验的行
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $37.17 | +0.40 | +1.09% | +4.35% | 480.65亿 | 亏损 | 1.67 | 0.64 | 1.08% | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $20.62 | +0.42 | +2.05% | +37.80% | 218.07亿 | 23.36 | 3.13 | 0.41 | -- | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.67 | +0.28 | +1.95% | +9.52% | 507.85亿 | 12.01 | 1.89 | 1.13 | 1.10% | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$11.52 | +0.32 | +2.86% | +54.33% | 1,005.78亿 | 8.81 | 1.08 | 0.78 | 1.91% | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥7.70 | +0.14 | +1.85% | +9.63% | 357.56亿 | 14.53 | 1.44 | 1.22 | 2.59% | 铝 | ||
| SZSE:300428 | 立中集团 | ¥20.24 | +0.51 | +2.58% | -11.32% | 126.48亿 | 16.73 | 1.83 | 0.53 | 0.39% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.59 | +0.01 | +0.28% | +13.33% | 419.60亿 | 10.88 | 0.88 | 1.42 | 3.34% | 铝 | ||
| SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.35 | +0.16 | +3.82% | -16.40% | 188.29亿 | 18.91 | 1.81 | 0.23 | 1.37% | 铝 | ||
| SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.45 | +0.03 | +0.40% | +18.48% | 1,174.09亿 | 17.95 | 2.04 | 0.61 | 0.50% | 铝 | ||
| SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥12.66 | +0.38 | +3.09% | -3.70% | 157.18亿 | 10.55 | 0.97 | 0.52 | 1.29% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥20.33 | +0.45 | +2.26% | +68.87% | 202.64亿 | 20.74 | 4.24 | 2.10 | 0.49% | 铝 | ||