汤臣倍健 (SZSE:300146)
¥15.65
▲+0.24(
+1.56%)
2.19
市净率
15.1
市盈率
5.84
股息率 ％
¥266亿
总市值
股价被严重低估
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全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 27.00 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.08 | |||
| 利息保障倍数 | 456.63 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.75 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.74 vs 12.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -15.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.87 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.63 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.54 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.84 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -20.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.81 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.12 | ||
| 净利率 ％ | 18.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.86 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.43 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 57.30 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.40 | ||
| 席勒市盈率 | 24.45 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.89 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.82 | ||
| 市净率 | 2.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.59 | ||
| 股价／自由现金流 | 33.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.86 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.38 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.11 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.40 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.33 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.95 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 15.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.14 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.68 |
汤臣倍健 (SZSE:300146) 大师价值线:
¥27.5
股价被严重低估
汤臣倍健 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,406.814 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.03 |
| β贝塔系数 | 1.25 |
| 一年股价波动率% | 28.53 |
| 14天相对强弱指标 | 36.63 |
| 14天真实波幅均值 | 0.42 |
| 20天简单移动平均值 | 16.16 |
| 12-1个月动量因子% | -22.54 |
| 52周股价范围 | ¥14.18 - ¥24.58 |
| 股数(百万) | 1,700.85 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
汤臣倍健 公司简介
| 公司网址 | www.by-health.com.cn |
| 行业 | 加工食品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2005-04-01 |
| 相关人员 | 林志成(总裁)唐金银(秘书)林志成(经理) |
公司简介:
公司致力于从单一产品提供商逐步升级至健康干预的综合解决方案提供商，成为膳食补充剂行业的领导企业，为消费者的健康创造更大价值。多年来，公司一直执行“三步走”的差异化全球品质战略，从全球原料采购到全球原料专供基地建立，再到全球自有有机农场建立。迄今为止，公司原料产地遍及世界各地23个国家，并在巴西、澳大利亚等地建立了五个原料专供基地，自有有机农场也在筹建中。在全球范围内不懈甄选优质原料，汇聚世界各地的营养精粹，构筑起优中选优的营养品联合国。公司建立了全面、科学的膳食补充体系，包括：蛋白质、维生素、矿物质、天然动植物提取物及其它功能性膳食补充食品。公司致力于为用户健康创造价值，坚持“一路向C”的核心战略，正实施从产品营销向价值营销的战略升级。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $70.83 | -0.55 | -0.77% | -16.16% | 2,879.66亿 | 16.25 | 4.24 | 2.04 | 3.34% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.48 | +0.21 | +0.60% | -7.85% | 1,399.39亿 | 24.30 | 2.48 | 1.59 | 3.16% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $57.90 | -0.56 | -0.95% | -5.62% | 1,424.90亿 | 21.05 | 6.21 | 1.54 | 3.97% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.34 | -0.03 | -0.07% | +2.18% | 3,356.88亿 | 16.60 | 0.94 | 1.78 | 4.22% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.71 | +0.15 | +0.20% | -8.71% | 1,463.76亿 | 28.90 | 3.88 | 3.02 | 2.13% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥27.00 | +0.30 | +1.12% | +17.22% | 929.65亿 | 19.35 | 4.23 | 1.59 | 6.39% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集团 | ¥50.00 | +0.18 | +0.36% | -6.82% | 826.71亿 | 25.96 | 4.21 | 0.72 | 0.90% | 加工食品 | ||
| SZSE:300146 | 汤臣倍健 | ¥15.65 | +0.24 | +1.56% | -23.31% | 264.53亿 | 15.19 | 2.19 | 2.82 | 5.84% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥30.28 | +0.53 | +1.78% | -26.04% | 1,631.46亿 | 57.13 | 1.79 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.01 | -0.07 | -0.25% | +5.66% | 1,772.07亿 | 16.57 | 3.42 | 1.43 | 3.70% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.84 | +0.78 | +2.05% | -30.87% | 2,146.33亿 | 36.75 | 7.86 | 8.55 | 1.84% | 加工食品 | ||