价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 137.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.83 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
| 利息保障倍数 | 260.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.56 vs 10.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.81 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.30 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.67 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -12.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.67 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.46 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.70 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.27 | ||
| 净利率 ％ | 9.74 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.95 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.56 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.95 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.83 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 66.78 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.35 | ||
| 席勒市盈率 | 35.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 429.27 | ||
| 市盈增长比 | 3.37 | ||
| 市销率 | 6.22 | ||
| 市净率 | 2.25 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.56 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 34.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 34.98 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.88 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.90 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.58 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.49 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.85 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.85 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 7.91 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.71 |
利君股份 (SZSE:002651) 大师价值线:
¥8.11
股价被低估
利君股份 估值指标
利君股份 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,017.953 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.09 |
| β贝塔系数 | 1.72 |
| 一年股价波动率% | 31.56 |
| 14天相对强弱指标 | 54.81 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 5.77 |
| 12-1个月动量因子% | -15.71 |
| 52周股价范围 | ¥4.17 - ¥8.3 |
| 股数(百万) | 1,033.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
利君股份 公司简介
| 公司网址 | www.cdleejun.com |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-11-23 |
| 相关人员 | 何亚民(总裁)胡益俊(秘书)林麟(经理) |
公司简介:
公司是以专业从事水泥、矿山行业粉磨工艺及核心设备研发、制造、销售和服务的高新技术企业。主营业务是以粉磨系统的关键设备辊压机为核心，面向水泥生产、原矿开采后的矿物加工等多个应用领域，为客户提供高效节能的粉磨系统装备及配套的技术服务。公司的主导产品辊压机作为水泥与矿山等行业粉磨系统的核心设备，公司技术中心通过了四川省省级认定，现公司拥有矿山粉磨、水泥生料等发明专利。公司不断加大对技术中心的投入，汇聚行业锋锐技术团队不断创新，在水泥、矿山粉磨辊压机的研发、制造及系统工艺设计方面不断超越，技术处于国内领先、国际先进水平。公司先后获得了“四川省质量管理先进企业”、“四川省建设创新型企业”、“中国建材机械工业企业信用评价AAA级”、“四川省质量信用AAA用户”等多项荣誉和资质证书。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $168.05 | +1.49 | +0.89% | +16.62% | 2,801.27亿 | 29.53 | 4.33 | 5.80 | 0.62% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $106.24 | -0.30 | -0.28% | +28.50% | 4,374.00亿 | 5.53 | 2.94 | 3.82 | 1.95% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $327.24 | +6.74 | +2.10% | +93.17% | 9,423.93亿 | 38.64 | 6.78 | 5.54 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $245.19 | +1.27 | +0.52% | +8.68% | 5,268.96亿 | 24.18 | 24.23 | 4.59 | 2.24% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $550.79 | +14.61 | +2.72% | +67.28% | 5,093.43亿 | 25.96 | 6.10 | 3.62 | 1.08% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.31 | -0.08 | -0.46% | +39.05% | 1,467.31亿 | 15.32 | 1.82 | 0.67 | 2.22% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥22.58 | +0.67 | +3.06% | -2.06% | 841.81亿 | 27.88 | 4.62 | 3.29 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002651 | 利君股份 | ¥6.01 | +0.17 | +2.91% | -15.18% | 62.04亿 | 66.78 | 2.25 | 6.22 | 0.67% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥183.22 | -3.09 | -1.66% | +133.07% | 1,469.17亿 | 49.12 | 9.37 | 10.42 | 0.11% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥23.14 | -0.40 | -1.70% | +8.28% | 1,856.57亿 | 25.71 | 3.90 | 3.55 | 1.68% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥53.02 | +2.02 | +3.96% | -9.12% | 710.05亿 | 28.82 | 4.73 | 8.00 | 1.17% | 特种工业机械 | ||