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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 2.78 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.87 | |||
| 利息保障倍数 | 15.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.03 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 25.6 vs 10.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.11 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.20 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.96 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.44 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.75 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.22 | ||
| 股息支付率 | 0.55 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.08 | ||
| 净利率 ％ | 18.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 96.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 18.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 25.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 89.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 37.07 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.49 | ||
| 预估市盈率 | 24.27 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.39 | ||
| 席勒市盈率 | 29.10 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.68 | ||
| 市盈增长比 | 5.29 | ||
| 市销率 | 4.68 | ||
| 市净率 | 24.68 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.28 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.13 | ||
| 企业价值倍数 | 18.17 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.40 | ||
| 企业价值／收入 | 5.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.91 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.42 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.70 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.63 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.75 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.28 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.58 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.78 |
伊利诺工具 (ITW) 大师价值线:
$250.78
股价在合理范围内
伊利诺工具 估值指标
ITW 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,107 |
| 稀释每股收益(TTM) | 9.74 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 24.72 |
| 14天相对强弱指标 | 30.96 |
| 14天真实波幅均值 | 3.39 |
| 20天简单移动平均值 | 255.79 |
| 12-1个月动量因子% | 14.75 |
| 52周股价范围 | $217.064 - $271.15 |
| 股数(百万) | 298.75 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
伊利诺工具 公司简介
公司简介:
Illinois Tool Works是一家多元化的全球制造商，生产专业的工业设备、耗材和相关服务。该公司通过七个不同的运营部门运营87个全球部门：汽车OEM、建筑产品、食品设备、特种产品、测试/测量和电子、聚合物和流体以及焊接。该公司大约一半的收入来自其在北美的业务，其余的来自国际市场。ITW采用自下而上的分散式投资组合管理方法，但每个细分市场都必须采用以帕累托原则为模型的80/20运营流程。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.51 | -0.42 | -0.24% | +33.48% | 2,955.67亿 | 31.31 | 4.70 | 6.20 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| CMI | 康明斯 | $291.14 | -0.47 | -0.16% | +31.38% | 2,867.34亿 | 56.97 | 4.66 | 1.22 | 2.27% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.89 | +0.29 | +0.26% | +36.17% | 4,524.28亿 | 5.72 | 3.04 | 3.96 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $324.30 | +7.20 | +2.27% | +103.16% | 9,339.27亿 | 40.44 | 6.80 | 5.61 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
| IR | 英格索兰 | $93.50 | +1.47 | +1.60% | +74.99% | 2,716.50亿 | 49.21 | 3.85 | 5.47 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $248.28 | +0.12 | +0.05% | +9.66% | 5,341.53亿 | 25.49 | 24.68 | 4.68 | 2.22% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $92.20 | -0.82 | -0.88% | +14.37% | 2,684.62亿 | 27.20 | -- | 2.82 | 1.48% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $553.64 | +4.26 | +0.78% | +79.99% | 5,119.79亿 | 27.41 | 6.29 | 3.63 | 1.07% | 特种工业机械 | ||
| ROK | 罗克韦尔 | $280.12 | +3.17 | +1.14% | +5.33% | 2,311.65亿 | 26.65 | 8.90 | 3.54 | 1.73% | 特种工业机械 | ||
| XYL | 赛莱默 | $132.40 | +1.79 | +1.37% | +32.70% | 2,311.22亿 | 47.63 | 3.15 | 3.88 | 1.02% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥24.10 | -1.08 | -4.29% | +14.85% | 1,923.99亿 | 26.78 | 4.31 | 3.70 | 1.62% | 特种工业机械 | ||