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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.67 | |||
| 利息保障倍数 | 20.87 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.75 vs 10.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.38 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.73 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.58 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.08 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.15 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.88 | ||
| 净利率 ％ | 19.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.26 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.95 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.75 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 93.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.79 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.26 | ||
| 预估市盈率 | 26.08 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.35 | ||
| 席勒市盈率 | 42.82 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.60 | ||
| 市盈增长比 | 2.99 | ||
| 市销率 | 6.20 | ||
| 市净率 | 4.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.68 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.66 | ||
| 企业价值倍数 | 21.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.49 | ||
| 企业价值／收入 | 6.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.96 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.60 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.03 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.70 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.61 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.56 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.07 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.83 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.41 |
阿美特克 (AME) 大师价值线:
$165.28
股价在合理范围内
阿美特克 估值指标
AME 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,596.95 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.67 |
| β贝塔系数 | 1.08 |
| 一年股价波动率% | 23.11 |
| 14天相对强弱指标 | 42.73 |
| 14天真实波幅均值 | 2.64 |
| 20天简单移动平均值 | 181.25 |
| 12-1个月动量因子% | 30.38 |
| 52周股价范围 | $133.12 - $186.325 |
| 股数(百万) | 231.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿美特克 公司简介
公司简介:
Ametek是一家多元化的工业集团，销售额约为45亿美元。该公司通过两个部门运营：电子仪器或EIG，以及机电或EMG。EIG为工艺、航空航天、电力和工业终端市场设计和制造差异化的先进仪器。EMG是一家专注于高度工程化的自动化解决方案、热管理系统、特种金属和电气互连器件等产品的利基供应商。该公司大约一半的销售额来自美国。该公司实施了近二十年的轻资产战略，强调通过收购实现增长、通过研发开发新产品、提高运营效率以及全球和市场扩张。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.27 | -0.78 | -0.44% | +27.88% | 2,951.67亿 | 31.26 | 4.69 | 6.20 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| CMI | 康明斯 | $291.42 | +0.06 | +0.02% | +26.98% | 2,870.10亿 | 57.03 | 4.67 | 1.23 | 2.24% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.31 | -0.50 | -0.46% | +27.96% | 4,500.40亿 | 5.69 | 3.02 | 3.98 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $308.94 | -1.24 | -0.40% | +91.34% | 8,896.92亿 | 38.52 | 6.48 | 5.30 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
| IR | 英格索兰 | $88.97 | -0.60 | -0.67% | +57.97% | 2,584.88亿 | 46.83 | 3.67 | 5.35 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $248.83 | -0.71 | -0.28% | +8.00% | 5,353.36亿 | 25.55 | 24.73 | 4.67 | 2.20% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $95.49 | +0.53 | +0.56% | +17.85% | 2,779.43亿 | 28.17 | -- | 2.78 | 1.42% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $538.09 | -2.48 | -0.46% | +67.72% | 4,975.99亿 | 26.64 | 6.11 | 3.55 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
| ROK | 罗克韦尔 | $273.50 | -5.15 | -1.85% | +0.55% | 2,257.02亿 | 26.02 | 8.69 | 3.45 | 1.73% | 特种工业机械 | ||
| XYL | 赛莱默 | $127.16 | +0.94 | +0.74% | +23.40% | 2,219.75亿 | 45.74 | 3.02 | 3.73 | 1.06% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥26.05 | +0.50 | +1.96% | +16.88% | 2,081.91亿 | 30.01 | 4.73 | 4.24 | 1.53% | 特种工业机械 | ||