财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 31.26 | |||
股东权益比率 | 0.77 | |||
债务股本比率 | 0.02 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.10 | |||
利息保障倍数 | 280.97 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 12.89 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.27 | |||
ROIC % VS WACC % | 32.1 vs 12.68 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 14.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 18.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 22.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 1.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 31.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 15.70 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 13.98 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 35.58 | ||
9天相对强弱指标 | 42.60 | ||
14天相对强弱指标 | 44.44 | ||
6-1个月动量因子 % | -1.61 | ||
12-1个月动量因子 % | -20.32 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.17 | ||
股息支付率 | 0.34 | ||
3年每股股利增长率 % | 53.20 | ||
预期股息率 % | 1.17 | N/A | |
5年成本股息率 % | 26.83 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 40.46 | ||
营业利润率 % | 27.37 | ||
净利率 % | 27.22 | ||
股本回报率 ROE % | 18.70 | ||
资产收益率 ROA % | 14.35 | ||
资本回报率 % | 32.10 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 74.15 | ||
已动用资本回报率 % | 20.31 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 28.02 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 27.33 | ||
席勒市盈率 | 55.43 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 39.94 | ||
市盈增长比 | 0.74 | ||
市销率 | 7.98 | ||
市净率 | 5.07 | ||
股价/每股有形账面价值 | 5.25 | ||
股价/自由现金流 | 70.25 | ||
股价/每股经营现金流 | 30.40 | ||
企业价值/息税前利润 | 22.59 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.68 | ||
企业价值倍数 | 22.59 | ||
预估企业价值倍数 | 20.55 | ||
企业价值/收入 | 7.13 | ||
企业价值/预估收入 | 6.58 | ||
企业价值/自由现金流 | 65.20 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.43 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.91 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 6.09 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.08 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.14 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.58 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 7.67 | ||
股价/每股现金净流量 | 17.65 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.43 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.89 |
恒立液压 (SHSE:601100) 大师价值线:
¥73.73
股价被严重低估
恒立液压 估值指标
恒立液压 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 8,919.225 |
稀释每股收益(TTM) | 1.84 |
β贝塔系数 | 1.35 |
一年股价波动率% | 40.54 |
14天相对强弱指标 | 44.44 |
14天真实波幅均值 | 1.95 |
20天简单移动平均值 | 51.93 |
12-1个月动量因子% | -20.32 |
52周股价范围 | ¥47.41 - ¥73.33 |
股数(百万) | 1,340.82 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒立液压 公司简介
公司网址 | www.henglihydraulic.com |
行业 | 特种工业机械 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2005-06-02 |
相关人员 | 汪立平(总裁)张小芳(秘书)邱永宁(经理) |
公司简介:
公司是一家专业生产液压元件及液压系统的公司。公司产品从液压油缸制造发展成为涵盖高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等产品研发和制造的大型综合性企业。液压元件及系统作为大型机械核心传动装置,公司液压产品下游应用机械包括:以挖掘机为代表的行走机械、以盾构机为代表的地下掘进设备、以船舶、港口机械为代表的海工海事机械、以高空作业平台为代表的特种车辆、以及风电太阳能等行业与领域。下游客户包括:美国卡特彼勒、日本神钢、日立建机、久保田建机、三一、徐工、柳工、中国中铁、铁建重工等世界500强和全球知名主机客户。公司先后荣获“2008中国工程机械年度产品TOP50”,“工业和信息化部”工程机械高端液压件及液压系统产业化协同工作平台首批授牌单位,“卡特彼勒2014、2015年度优秀供应商银牌认证(SQEP)”。
相关公司
相似市盈率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME | 阿美特克 | $179.85 | +1.99 | +1.12% | +31.28% | 2,994.63亿 | 31.72 | 4.76 | 6.31 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
EMR | 艾默生电气 | $109.77 | +1.14 | +1.05% | +30.89% | 4,519.34亿 | 5.71 | 3.04 | 3.94 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $312.84 | +4.75 | +1.54% | +94.14% | 9,009.24亿 | 39.01 | 6.56 | 5.43 | 1.13% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $250.64 | +0.68 | +0.27% | +8.39% | 5,392.30亿 | 25.73 | 24.91 | 4.71 | 2.18% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $550.40 | +10.68 | +1.98% | +73.33% | 5,089.83亿 | 27.25 | 6.25 | 3.62 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.61 | +0.08 | +0.46% | +60.32% | 1,472.33亿 | 16.93 | 1.94 | 0.71 | 2.10% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002050 | 三花智控 | ¥22.24 | +1.18 | +5.60% | -1.38% | 781.36亿 | 26.16 | 4.82 | 3.34 | 1.16% | 特种工业机械 | ||
SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥164.40 | +6.89 | +4.37% | +92.48% | 1,256.92亿 | 44.08 | 8.40 | 9.26 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.79 | +0.32 | +1.26% | +20.76% | 2,033.65亿 | 29.71 | 4.68 | 4.18 | 1.50% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.55 | +0.31 | +0.60% | -21.27% | 682.90亿 | 28.02 | 5.07 | 7.98 | 1.17% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601727 | 上海电气 | ¥4.41 | +0.02 | +0.46% | -2.43% | 597.11亿 | 232.11 | 1.30 | 0.60 | -- | 特种工业机械 |