利君股份 (SZSE:002651)
¥5.76
▼-0.06(
-1.03%)
2.13
市净率
19.2
市盈率
0.69
股息率 ％
¥59.5亿
总市值
股价被严重低估
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 65.85 | |||
| 股东权益比率 | 0.84 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.05 | |||
| 利息保障倍数 | 334.53 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.15 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.16 vs 15.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 12.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.13 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.31 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.08 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.69 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -20.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.48 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.36 | ||
| 净利率 ％ | 24.04 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.75 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 58.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.69 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.20 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.07 | ||
| 席勒市盈率 | 28.80 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.63 | ||
| 市盈增长比 | 1.23 | ||
| 市销率 | 4.70 | ||
| 市净率 | 2.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.88 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.68 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.74 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.43 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.04 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.45 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.60 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 8.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.69 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.03 |
利君股份 (SZSE:002651) 大师价值线:
¥12.5
股价被严重低估
利君股份 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,304.393 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.3 |
| β贝塔系数 | 1.74 |
| 一年股价波动率% | 31.56 |
| 14天相对强弱指标 | 51.06 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 5.78 |
| 12-1个月动量因子% | -15.08 |
| 52周股价范围 | ¥4.17 - ¥8.3 |
| 股数(百万) | 1,033.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
利君股份 公司简介
| 公司网址 | www.cdleejun.com |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-11-23 |
| 相关人员 | 何亚民(总裁)胡益俊(秘书)林麟(经理) |
公司简介:
公司是以专业从事水泥、矿山行业粉磨工艺及核心设备研发、制造、销售和服务的高新技术企业。主营业务是以粉磨系统的关键设备辊压机为核心，面向水泥生产、原矿开采后的矿物加工等多个应用领域，为客户提供高效节能的粉磨系统装备及配套的技术服务。公司的主导产品辊压机作为水泥与矿山等行业粉磨系统的核心设备，公司技术中心通过了四川省省级认定，现公司拥有矿山粉磨、水泥生料等发明专利。公司不断加大对技术中心的投入，汇聚行业锋锐技术团队不断创新，在水泥、矿山粉磨辊压机的研发、制造及系统工艺设计方面不断超越，技术处于国内领先、国际先进水平。公司先后获得了“四川省质量管理先进企业”、“四川省建设创新型企业”、“中国建材机械工业企业信用评价AAA级”、“四川省质量信用AAA用户”等多项荣誉和资质证书。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.93 | -0.29 | -0.16% | +31.66% | 2,962.66亿 | 31.38 | 4.71 | 6.24 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.60 | -0.02 | -0.02% | +32.54% | 4,512.34亿 | 5.70 | 3.03 | 3.95 | 1.91% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $317.10 | -1.69 | -0.53% | +96.41% | 9,131.92亿 | 39.54 | 6.65 | 5.48 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $248.16 | -3.60 | -1.43% | +7.91% | 5,338.95亿 | 25.48 | 24.66 | 4.68 | 2.22% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $549.38 | +3.03 | +0.55% | +75.55% | 5,080.40亿 | 27.20 | 6.24 | 3.61 | 1.08% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.66 | +0.12 | +0.68% | +60.21% | 1,485.46亿 | 16.98 | 1.94 | 0.71 | 2.19% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥22.16 | +0.32 | +1.47% | -4.62% | 822.02亿 | 26.07 | 4.81 | 3.42 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002651 | 利君股份 | ¥5.76 | -0.06 | -1.03% | -16.04% | 59.16亿 | 19.20 | 2.13 | 4.70 | 0.69% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥184.86 | +20.71 | +12.62% | +132.56% | 1,474.91亿 | 49.56 | 9.45 | 10.49 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥24.10 | -1.08 | -4.29% | +14.85% | 1,923.92亿 | 27.76 | 4.37 | 3.90 | 1.55% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.08 | +0.54 | +1.07% | -15.89% | 680.65亿 | 27.76 | 4.56 | 7.72 | 1.23% | 特种工业机械 | ||