财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.24 | |||
股东权益比率 | 0.43 | |||
债务股本比率 | 0.62 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 29.24 | |||
利息保障倍数 | 1.81 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.76 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.19 | |||
ROIC % VS WACC % | 3 vs 11.62 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 23.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -4.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 3.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 62.46 | ||
9天相对强弱指标 | 49.94 | ||
14天相对强弱指标 | 46.96 | ||
6-1个月动量因子 % | 5.11 | ||
12-1个月动量因子 % | 3.18 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.60 |
盈利能力评级4/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 19.19 | ||
营业利润率 % | 3.64 | ||
净利率 % | -0.45 | ||
股本回报率 ROE % | -0.57 | ||
资产收益率 ROA % | -0.25 | ||
资本回报率 % | 3.00 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 2.63 | ||
已动用资本回报率 % | 1.86 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 99.09 | ||
席勒市盈率 | 147.52 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 10.22 | ||
市销率 | 1.29 | ||
市净率 | 1.66 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.38 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 106.06 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 106.06 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.75 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -34.94 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 18.17 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.48 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.24 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 10.69 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0.94 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -26.61 |
川润股份 (SZSE:002272) 大师价值线:
¥8.23
价值陷阱嫌疑,想好再碰
川润股份 估值指标
川润股份 风险信号
危险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,848.723 |
稀释每股收益(TTM) | -0.02 |
β贝塔系数 | 1.55 |
一年股价波动率% | 49.24 |
14天相对强弱指标 | 46.96 |
14天真实波幅均值 | 0.31 |
20天简单移动平均值 | 5.54 |
12-1个月动量因子% | 3.18 |
52周股价范围 | ¥3.32 - ¥8.8 |
股数(百万) | 488.13 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
川润股份 公司简介
公司网址 | www.chuanrun.com |
行业 | 特种工业机械 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1997-09-12 |
相关人员 | 罗永忠(总裁)饶红(秘书)钟海晖(经理) |
公司简介:
公司主要从事流体机械与控制技术、节能环保动力装备的研发、生产和销售,以及清洁能源项目投资运营及EPC服务。主要产品包括润滑设备、液压设备、风电液压润滑冷却设备、余热锅炉等,广泛应用于新能源、石油化工、电力、建材水泥、冶金矿山、工程机械和轻工等诸多行业。经过多年的努力,公司已发展成为国内技术水平先进、规模化生产的产品设备供应商和技术服务商,在行业中具有显著的品牌竞争优势。公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模20强,国家高新技术企业,四川省重合同守信用企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME | 阿美特克 | $177.51 | -0.42 | -0.24% | +33.48% | 2,955.67亿 | 31.31 | 4.70 | 6.20 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
EMR | 艾默生电气 | $109.89 | +0.29 | +0.26% | +36.17% | 4,524.28亿 | 5.72 | 3.04 | 3.96 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $324.30 | +7.20 | +2.27% | +103.16% | 9,339.27亿 | 40.44 | 6.80 | 5.61 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $248.28 | +0.12 | +0.05% | +9.66% | 5,341.53亿 | 25.49 | 24.68 | 4.68 | 2.22% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $553.64 | +4.26 | +0.78% | +79.99% | 5,119.79亿 | 27.41 | 6.29 | 3.63 | 1.07% | 特种工业机械 | ||
SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.66 | +0.12 | +0.68% | +60.21% | 1,483.65亿 | 16.88 | 1.93 | 0.71 | 2.17% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002050 | 三花智控 | ¥22.16 | +0.32 | +1.47% | -4.62% | 822.06亿 | 26.07 | 4.81 | 3.42 | 1.13% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002272 | 川润股份 | ¥5.45 | +0.21 | +4.01% | -8.84% | 26.44亿 | 亏损 | 1.66 | 1.29 | -- | 特种工业机械 | ||
SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥184.86 | +20.71 | +12.62% | +132.56% | 1,474.97亿 | 49.73 | 9.48 | 10.54 | 0.11% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥24.10 | -1.08 | -4.29% | +14.85% | 1,923.99亿 | 27.76 | 4.37 | 3.90 | 1.62% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.08 | +0.54 | +1.07% | -15.89% | 680.68亿 | 27.76 | 4.56 | 7.71 | 1.21% | 特种工业机械 |