华明装备 (SZSE:002270)
¥19.65
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5.06
市净率
31.6
市盈率
2.9
股息率 ％
¥176亿
总市值
股价被严重高估
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.45 | |||
| 股东权益比率 | 0.75 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.53 | |||
| 利息保障倍数 | 36.23 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.61 vs 13.78 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 40.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 49.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 41.16 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 75.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.90 | ||
| 股息支付率 | 0.95 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 83.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 33.99 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 52.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.89 | ||
| 净利率 ％ | 27.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.29 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 43.07 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.83 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.64 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.80 | ||
| 席勒市盈率 | 42.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 37.43 | ||
| 市盈增长比 | 1.73 | ||
| 市销率 | 8.74 | ||
| 市净率 | 5.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.47 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.98 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 24.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 8.36 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.95 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.62 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.83 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.02 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 280.72 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.03 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.27 |
华明装备 (SZSE:002270) 大师价值线:
¥10.07
股价被严重高估
华明装备 估值指标
华明装备 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,999.909 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.62 |
| β贝塔系数 | 1.56 |
| 一年股价波动率% | 25.86 |
| 14天相对强弱指标 | 54.67 |
| 14天真实波幅均值 | 0.87 |
| 20天简单移动平均值 | 19.36 |
| 12-1个月动量因子% | 75.37 |
| 52周股价范围 | ¥9.55 - ¥21.65 |
| 股数(百万) | 896.23 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华明装备 公司简介
| 公司网址 | www.huaming.com |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-08-19 |
| 相关人员 | 肖毅(总裁)夏海晶(秘书)陆维力(经理) |
公司简介:
公司主要从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关的研发、制造、销售和服务，历经20载已自主研发了多款分接开关产品，其产品在全球近百个国家安全运行，成为各国电网和工业用户主要选择的分接开关产品之一。属于“制造业”项下的“电器机械及器材制造业”不属于高能耗、中污染的行业。公司先后获得上海市“品牌企业”、上海市“劳动关系和谐企业”、上海市“专利示范企业”、上海市“科技小巨人”，上海市“高新技术企业”、上海市“科技企业创新奖”、上海市“守合同、重信用”企业，华明分接开关也被评为了“上海名牌”，如今，华明已跻身上海市“百强民营企业”行列。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.51 | -0.42 | -0.24% | +33.48% | 2,955.67亿 | 31.31 | 4.70 | 6.20 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.89 | +0.29 | +0.26% | +36.17% | 4,524.28亿 | 5.72 | 3.04 | 3.96 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $324.30 | +7.20 | +2.27% | +103.16% | 9,339.27亿 | 40.44 | 6.80 | 5.61 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $248.28 | +0.12 | +0.05% | +9.66% | 5,341.53亿 | 25.49 | 24.68 | 4.68 | 2.22% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $553.64 | +4.26 | +0.78% | +79.99% | 5,119.79亿 | 27.41 | 6.29 | 3.63 | 1.07% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.66 | +0.12 | +0.68% | +60.21% | 1,483.65亿 | 16.98 | 1.94 | 0.72 | 2.17% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥22.16 | +0.32 | +1.47% | -4.62% | 822.06亿 | 26.07 | 4.80 | 3.28 | 1.13% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002270 | 华明装备 | ¥19.65 | -0.01 | -0.05% | +104.55% | 175.02亿 | 31.64 | 5.06 | 8.74 | 2.90% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥184.86 | +20.71 | +12.62% | +132.56% | 1,474.97亿 | 49.73 | 9.48 | 10.54 | 0.11% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥24.10 | -1.08 | -4.29% | +14.85% | 1,923.99亿 | 26.78 | 4.31 | 3.70 | 1.62% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.08 | +0.54 | +1.07% | -15.89% | 680.68亿 | 27.76 | 4.56 | 7.71 | 1.21% | 特种工业机械 | ||