韵达股份 (SZSE:002120)
¥7.63
▼-0.20(
-2.55%)
1.21
市净率
11.7
市盈率
0.66
股息率 ％
¥221亿
总市值
股价被严重低估
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.67 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.66 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.05 | |||
| 利息保障倍数 | 7.48 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.17 vs 7.66 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 39.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.73 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 86.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.18 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.61 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -18.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -35.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.66 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -43.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.50 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.52 | ||
| 净利率 ％ | 4.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.90 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.17 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.99 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.38 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.76 | ||
| 预估市盈率 | 20.74 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.22 | ||
| 席勒市盈率 | 10.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.40 | ||
| 市销率 | 0.52 | ||
| 市净率 | 1.21 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.55 | ||
| 股价／自由现金流 | 77.19 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.96 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.54 | ||
| 企业价值倍数 | 8.96 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.65 | ||
| 企业价值／收入 | 0.59 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.51 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 93.24 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 11.74 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.36 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.44 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.23 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.16 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -16.33 |
韵达股份 (SZSE:002120) 大师价值线:
¥18.4
股价被严重低估
韵达股份 估值指标
韵达股份 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 45,023.44 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.65 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 33.4 |
| 14天相对强弱指标 | 65.61 |
| 14天真实波幅均值 | 0.24 |
| 20天简单移动平均值 | 7.21 |
| 12-1个月动量因子% | -35.53 |
| 52周股价范围 | ¥5.66 - ¥12.43 |
| 股数(百万) | 2,899.19 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
韵达股份 公司简介
| 公司网址 | www.yundaex.com |
| 行业 | 装卸搬运和其他运输代理 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-04-05 |
| 相关人员 | 聂腾云(总裁)杨红波(秘书)聂腾云(经理) |
公司简介:
公司是国内知名快递物流企业，在“韵达+”发展理念的引领下，公司以科技为驱动力、以大数据能力为载体，通过多样化的快递产品、“最后一公里”、“末端100米”的配送和信息化技术的建设，致力于构建以快递为核心，涵盖仓配、云便利、跨境物流和智能快递柜为内容的综合服务物流平台。公司提供的专业快递服务累计近100亿人次，凭借在快递领域积累的优势，通过全面整合线上线下的信息流、资金流和物流，努力实现韵达货运与股东、用户、员工、加盟商、供应商及全社会的“共创、共赢、共生、共享”，最终将韵达货运打造成为以快递为核心，拥有高端电商物流平台、自动化传输与分拣系统的信息化技术平台。公司业务已覆盖30多个省、市、自治区，并相继开拓了包括英国、荷兰、加拿大、新西兰、新加坡、韩国、日本、中国香港、中国台湾、泰国等国家和地区在内的国际快件物流网络。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPD | 康捷国际物流 | $113.86 | +0.72 | +0.63% | +4.39% | 1,163.44亿 | 22.77 | 6.85 | 1.84 | 1.21% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| FDX | 联邦快递 | $266.54 | +1.01 | +0.38% | +20.12% | 4,723.40亿 | 15.37 | 2.49 | 0.77 | 1.88% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| JBHT | JB亨特运输服务 | $162.81 | -0.93 | -0.57% | -4.25% | 1,209.96亿 | 25.84 | 4.03 | 1.35 | 1.04% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| UPS | 联合包裹 | $148.03 | +0.65 | +0.44% | -12.83% | 9,095.07亿 | 21.45 | 7.47 | 1.41 | 4.37% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ZTO | 中通快递 | $21.78 | +0.57 | +2.69% | -20.33% | 1,262.19亿 | 14.66 | 2.09 | 3.35 | 2.84% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002120 | 韵达股份 | ¥7.63 | -0.20 | -2.55% | -35.74% | 219.83亿 | 11.76 | 1.21 | 0.52 | 0.66% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥36.34 | +0.25 | +0.69% | -33.60% | 1,767.87亿 | 21.38 | 1.92 | 0.67 | 0.69% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥15.85 | -0.76 | -4.58% | -6.59% | 542.20亿 | 14.33 | 1.93 | 0.99 | 1.51% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:601156 | 东航物流 | ¥18.69 | +0.19 | +1.03% | +35.39% | 294.87亿 | 11.90 | 1.92 | 1.42 | 1.89% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:603565 | 中谷物流 | ¥9.54 | -0.40 | -4.02% | -14.22% | 199.10亿 | 11.63 | 1.87 | 1.57 | 2.21% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:603871 | 嘉友国际 | ¥25.87 | -0.52 | -1.97% | +33.36% | 179.67亿 | 15.78 | 3.48 | 2.44 | 1.89% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||