价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.78 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.37 | |||
| 利息保障倍数 | 1495.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.78 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.52 vs 7.96 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -19.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -33.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -35.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.62 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -21.39 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.60 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.02 | ||
| 净利率 ％ | 10.23 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.52 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.79 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.44 | ||
| 席勒市盈率 | 9.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.95 | ||
| 市净率 | 0.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.74 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -2.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.90 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.83 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.02 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.57 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -25.57 |
世荣兆业 (SZSE:002016) 大师价值线:
¥3.72
股价被严重高估
世荣兆业 估值指标
世荣兆业 风险信号
安全信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,502.075 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.19 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 20.42 |
| 14天相对强弱指标 | 57.62 |
| 14天真实波幅均值 | 0.22 |
| 20天简单移动平均值 | 5.18 |
| 12-1个月动量因子% | -17.27 |
| 52周股价范围 | ¥3.93 - ¥7.66 |
| 股数(百万) | 809.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
世荣兆业 公司简介
| 公司网址 | www.shirongzhaoye.com |
| 行业 | 房地产开发 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-12-28 |
| 相关人员 | 李绪鹏(总裁)李绪鹏(经理) |
公司简介:
公司1998年创建于珠海，于2008年2月在深交所重组上市，是珠海第二家房地产上市公司。目前，世荣兆业已发展成为实力强大的综合性集团公司，现旗下拥有世荣实业、年顺建筑、世荣营销、绿怡居、世荣物业、世荣商贸等多家子公司,经营范围涵盖了房地产开发、工程建筑、园林绿化、物业管理、地产营销、商品贸易、供应链服务、供热服务等多个领域；在珠海区域深耕多年，实施精品战略，为客户提供优质产品。世荣兆业以房地产开发为基点，以探索多元化发展为方向，通过人才、资本、信息、服务的链接，以房地产开发、资产运营为基础，提供基于行业上下游的综合服务等业务集群，随着多元业务项目的强化落地，公司多元业务矩阵逐步完善，企业业务板块发展呈现新局面。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥7.41 | -0.15 | -1.98% | -48.22% | 811.11亿 | 8.48 | 0.35 | 0.19 | 9.18% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$74.65 | +0.65 | +0.88% | -25.96% | 1,993.60亿 | 8.77 | 0.36 | 3.09 | 6.28% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$15.58 | +0.56 | +3.73% | -15.96% | 1,571.41亿 | 6.09 | 0.42 | 0.77 | 4.99% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$12.80 | +0.10 | +0.79% | -33.62% | 798.24亿 | 5.68 | 0.51 | 0.41 | 9.68% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$30.20 | +0.45 | +1.51% | -9.77% | 1,984.56亿 | 6.27 | 0.74 | 0.78 | 5.41% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$34.00 | -- | -- | -21.59% | 1,100.01亿 | 7.00 | 0.31 | 2.57 | 6.71% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.47 | -0.36 | -4.08% | -36.70% | 763.68亿 | 12.74 | 0.64 | 0.50 | 2.72% | 房地产开发 | ||
| SZSE:002016 | 世荣兆业 | ¥5.47 | -0.20 | -3.53% | -13.21% | 44.04亿 | 28.79 | 0.92 | 2.95 | -- | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.91 | -0.37 | -3.99% | -33.60% | 1,061.32亿 | 9.19 | 0.53 | 0.30 | 5.05% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600663 | 陆家嘴 | ¥9.05 | -0.02 | -0.22% | -9.02% | 363.27亿 | 40.58 | 1.87 | 3.65 | 1.49% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600895 | 张江高科 | ¥18.54 | -0.66 | -3.44% | +19.85% | 285.71亿 | 33.11 | 2.29 | 10.27 | 0.86% | 房地产开发 | ||