航发控制 (SZSE:000738)
¥19.56
▼-0.26(
-1.31%)
2.14
市净率
34.9
市盈率
0.27
股息率 ％
¥257亿
总市值
股价被严重低估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 166.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 225.63 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.04 vs 11.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 25.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -56.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 66.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.75 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.27 | ||
| 股息支付率 | 0.09 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.39 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.70 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.49 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.44 | ||
| 净利率 ％ | 13.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.75 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.12 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.99 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.56 | ||
| 席勒市盈率 | 60.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 137.76 | ||
| 市盈增长比 | 1.77 | ||
| 市销率 | 4.82 | ||
| 市净率 | 2.14 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.28 | ||
| 股价／自由现金流 | 505.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.64 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 25.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 391.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.82 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.69 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.60 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.49 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.47 |
航发控制 (SZSE:000738) 大师价值线:
¥27.89
股价被严重低估
航发控制 估值指标
航发控制 风险信号
注意信号
盈利能力:
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,398.285 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.56 |
| β贝塔系数 | 1.09 |
| 一年股价波动率% | 32.29 |
| 14天相对强弱指标 | 61.41 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 18.38 |
| 12-1个月动量因子% | -22.32 |
| 52周股价范围 | ¥13.13 - ¥24.72 |
| 股数(百万) | 1,315.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
航发控制 公司简介
| 公司网址 | www.aaec.com.cn |
| 行业 | 航空航天和国防 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-06-20 |
| 相关人员 | 缪仲明(总裁)崔莉(秘书)刘浩(经理) |
公司简介:
公司主要从事发动机控制系统及衍生产品、国际合作和非航民品及其他三大业务。从产业链上看，公司产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节；国际合作业务以航空转包生产为主，目前正积极拓展航空产品联合开发模式。从业务范围看，为更好的统筹实施“两机”专项，公司经营进一步聚焦航空主业，主要产品为航空发动机控制系统及部件，收缩了部分与主业关联度低、产品附加值低且与公司资源冲突的非航产品市场。公司作为国内主要航空发动机控制系统研制生产企业，在军用航空发动机控制系统方面一直保持领先，与国内各发动机主机单位均有密切合作，并与国际知名厂商GE、霍尼韦尔等建立了长期稳定的合作关系。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $171.46 | +3.62 | +2.16% | -15.92% | 7,580.05亿 | 亏损 | -- | 1.35 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $286.53 | -0.56 | -0.20% | +34.06% | 5,661.35亿 | 23.37 | 3.67 | 1.81 | 1.90% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $159.70 | -2.12 | -1.31% | +98.46% | 12,588.85亿 | 52.36 | 5.85 | 2.57 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $461.73 | -3.20 | -0.69% | +0.94% | 7,978.30亿 | 16.89 | 16.60 | 1.64 | 2.67% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.22 | -0.30 | -0.30% | +3.57% | 9,691.25亿 | 39.69 | 2.23 | 1.98 | 2.35% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:000738 | 航发控制 | ¥19.56 | -0.26 | -1.31% | -17.64% | 255.85亿 | 34.99 | 2.14 | 4.82 | 0.27% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:000768 | 中航西飞 | ¥22.32 | -0.17 | -0.76% | -13.37% | 617.51亿 | 71.77 | 3.17 | 1.52 | 0.45% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥36.50 | -0.13 | -0.35% | +40.57% | 1,623.55亿 | 49.32 | 3.36 | 2.03 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600760 | 中航沈飞 | ¥38.70 | +0.35 | +0.91% | -4.85% | 1,060.65亿 | 34.55 | 6.74 | 2.28 | 1.03% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600893 | 航发动力 | ¥35.36 | -0.38 | -1.06% | -18.76% | 937.43亿 | 63.14 | 2.38 | 2.11 | 0.41% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:601989 | 中国重工 | ¥4.78 | -0.03 | -0.62% | +3.88% | 1,084.01亿 | 亏损 | 1.30 | 2.16 | -- | 航空航天和国防 | ||