价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.14 | |||
| 债务股本比率 | 3.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 16.44 | |||
| 利息保障倍数 | 1.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.77 vs 4.87 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -35.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.31 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.81 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.08 | ||
| 净利率 ％ | 0.92 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.41 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.61 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 56.90 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.89 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.03 | ||
| 市销率 | 0.51 | ||
| 市净率 | 1.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.02 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.92 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.28 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.28 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -128.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.34 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.93 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -11.87 |
TCL科技 (SZSE:000100) 大师价值线:
¥2.35
股价被严重高估
TCL科技 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 174,926.824 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.16 |
| β贝塔系数 | 0.98 |
| 一年股价波动率% | 18.72 |
| 14天相对强弱指标 | 47.81 |
| 14天真实波幅均值 | 0.16 |
| 20天简单移动平均值 | 4.94 |
| 12-1个月动量因子% | 28.43 |
| 52周股价范围 | ¥3.41 - ¥5.17 |
| 股数(百万) | 18,779.08 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TCL科技 公司简介
| 公司网址 | www.tcltech.com |
| 行业 | 半导体仪器和材料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1982-03-11 |
| 相关人员 | 李东生(总裁)廖骞(秘书)李东生(经理) |
公司简介:
TCL集团创立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，38年以来TCL一直坚守实业，在持续变革创新中突出竞争优势。2018年底，TCL集团启动了以专业化经营为核心的重组，转型为聚焦半导体显示及材料业务的科技创新产业集团，并以产业牵引，发展产业金融和投资业务。TCL集团以产品技术创新为重要驱动力，提升技术能力和工业能力，保持优于行业的效率和效益指标。旗下TCL华星是全球半导体显示行业的引领者，旗下有2条8.5代面板生产线，2条11代超大型、商用显示生产线，1条6代LTPS面板生产线和1条AMOLED生产线，目前55吋电视面板市占率居全球第1位，LTPS手机面板市占率提升至全球第2位，AMOLED即将量产。TCL将以全球行业领先为目标，不断提高竞争力，持续健康发展，用优秀的业绩，为中国经济、社会发展做贡献，为股东创造更大的价值。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $193.94 | -4.66 | -2.35% | +72.93% | 11,604.86亿 | 22.82 | 9.25 | 6.17 | 0.66% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $123.23 | -9.61 | -7.23% | +65.09% | 1,337.67亿 | 103.55 | 5.44 | 5.27 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $666.04 | -23.25 | -3.37% | +74.91% | 6,457.99亿 | 34.89 | 28.99 | 9.49 | 0.83% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $867.80 | -26.31 | -2.94% | +67.20% | 8,170.61亿 | 31.92 | 14.14 | 8.09 | 0.89% | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $113.74 | -2.60 | -2.24% | +23.72% | 1,253.00亿 | 43.25 | 6.80 | 6.99 | 0.40% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.78 | -0.04 | -0.83% | +31.16% | 892.76亿 | 56.90 | 1.67 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥319.00 | -4.00 | -1.24% | -4.45% | 1,684.48亿 | 47.70 | 7.49 | 8.80 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:300316 | 晶盛机电 | ¥33.92 | -1.05 | -3.00% | -49.82% | 441.78亿 | 9.34 | 2.77 | 2.34 | 1.33% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.20 | -0.80 | -4.21% | -46.82% | 1,371.70亿 | 8.97 | 1.93 | 1.02 | 2.20% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:603806 | 福斯特 | ¥27.22 | +1.10 | +4.21% | -21.94% | 504.66亿 | 28.06 | 3.26 | 2.30 | 0.55% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥141.67 | -4.01 | -2.75% | -21.66% | 873.68亿 | 50.06 | 4.90 | 13.28 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||