财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.02
股东权益比率	0.34
债务股本比率	0.54
债务／税息折旧及摊销前利润	2.70
利息保障倍数	2.70
基本面趋势（F分数）	3.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	1.14	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.58	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		3.85 vs 9.75	ROIC %WACC %

成长能力评级

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	26.50
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	36.50
3年扣非每股收益增长率％	0
3年每股自由现金流增长率％	0
3年每股账面价值增长率％	0
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	0
总收入增长率％（未来3-5年估值）	5.54

价格动量评级

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	39.99
9天相对强弱指标	41.67
14天相对强弱指标	45.45
6-1个月动量因子 %	-2.34
12-1个月动量因子 %	-1.55

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	4.85
速动比率	4.85
现金比率	0.48
存货周转天数	0
应收账款周转天数	14.92
应付账款周转天数	30.61

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	7.96
股息支付率	1.10
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	8.55		N/A
5年成本股息率％	7.99
3年股票回购增长率％	-86.70

盈利能力评级4/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	50.90
营业利润率％	42.54
净利率％	-2.62
股本回报率 ROE ％	-0.92
资产收益率 ROA ％	-0.31
资本回报率％	3.85
乔尔·格林布拉特资本回报率％	0.66
已动用资本回报率％	0.64
过去10年盈利年数	2.00

大师价值评级

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	亏损
预估市盈率	0		N/A
扣非市盈率	13.21
席勒市盈率	0
股价／巴菲特所有者每股收益	0
市盈增长比	0
市销率	3.74
市净率	1.22
股价／每股有形账面价值	1.22
股价／自由现金流	5.84
股价／每股经营现金流	4.52
企业价值／息税前利润	86.99
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	8.71
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	4.76
企业价值／预估收入	4.11
企业价值／自由现金流	8.90
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	0.85
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	1.15
唐纳德·亚克曼收益率％	0

Sitio Royalties Corp 财务状况

年度

季度

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Sitio Royalties Corp (STR) 大师价值线:

Sitio Royalties Corp 估值指标

STR 风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

注意信号

盈利能力:

股息支付率太高

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

危险信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）不良

两年破产风险（Z分数）破产区

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	593.356
稀释每股收益(TTM)	-0.19
β贝塔系数	0
一年股价波动率%	25.16
14天相对强弱指标	45.45
14天真实波幅均值	0.51
20天简单移动平均值	24.55
12-1个月动量因子%	-1.55
52周股价范围	$19.95 - $27.61
股数(百万)	82.42

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	3
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Sitio Royalties Corp 公司简介

价值大师

股票列表

Sitio Royalties Corp(STR)

公司网址	https://www.sitio.com
行业	石油与天然气 - 勘探与生产

公司简介:

Sitio Royalties Corp is a pure-play mineral and royalty company. The group focuses on investing in mineral and royalty interests in the Permian and other productive U.S. oil basins.

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相似市盈率

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股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

COP	康菲石油	$130.24	+0.13	+0.10%	+33.82%	10,984.03亿	14.38	3.11	2.80	1.90%	石油与天然气 - 勘探与生产
CTRA	卡伯特	$28.29	-0.14	-0.49%	+18.07%	1,530.61亿	13.34	1.63	3.64	2.86%	石油与天然气 - 勘探与生产
DVN	德文能源	$52.71	+0.10	+0.19%	+6.24%	2,401.44亿	9.04	2.78	2.21	4.59%	石油与天然气 - 勘探与生产
EOG	EOG能源	$135.70	+0.34	+0.25%	+22.08%	5,621.26亿	10.43	2.81	3.42	2.56%	石油与天然气 - 勘探与生产
EQT	EQT能源	$40.61	+0.20	+0.49%	+31.56%	1,291.45亿	29.43	1.18	3.77	1.51%	石油与天然气 - 勘探与生产
FANG	Diamondback Energy Inc	$207.76	+0.66	+0.32%	+59.32%	2,668.29亿	11.98	2.23	4.48	3.91%	石油与天然气 - 勘探与生产
HES	赫斯	$162.53	+1.08	+0.67%	+15.01%	3,606.22亿	24.91	5.07	4.39	1.08%	石油与天然气 - 勘探与生产
OXY	西方石油	$67.78	-0.10	-0.15%	+13.86%	4,326.99亿	17.34	2.71	2.30	1.12%	石油与天然气 - 勘探与生产
PXD	先锋自然资源	$268.87	-6.28	-2.28%	+26.78%	4,523.57亿	13.30	2.71	3.36	4.07%	石油与天然气 - 勘探与生产
STR	Sitio Royalties Corp	$23.86	+0.03	+0.13%	+5.19%	141.63亿	亏损	1.22	3.74	7.96%	石油与天然气 - 勘探与生产
HKSE:00883	中国海油	HK$19.68	+0.68	+3.58%	+74.87%	8,961.09亿	6.56	1.28	1.98	6.81%	石油与天然气 - 勘探与生产