价值大师评分 :
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 没有负债 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 没有负债 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.52 vs 9.81 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -14.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -20.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -18.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.01 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.24 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 45.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 20.87 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.36 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -29.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.31 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.45 | ||
| 净利率 ％ | 8.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.50 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.12 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 46.42 | ||
| 预估市盈率 | 21.28 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 54.29 | ||
| 席勒市盈率 | 24.59 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.71 | ||
| 市盈增长比 | 21.72 | ||
| 市销率 | 3.84 | ||
| 市净率 | 3.35 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 53.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 33.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.00 | ||
| 企业价值／收入 | 3.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.82 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 3.19 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.89 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.23 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.74 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 60.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.62 |
慧荣科技 (SIMO) 大师价值线:
$59.86
股价被高估
慧荣科技 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 639.142 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.58 |
| β贝塔系数 | 0.86 |
| 一年股价波动率% | 34.08 |
| 14天相对强弱指标 | 44.97 |
| 14天真实波幅均值 | 2.01 |
| 20天简单移动平均值 | 76.41 |
| 12-1个月动量因子% | 20.87 |
| 52周股价范围 | $49.5 - $95.33 |
| 股数(百万) | 33.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
慧荣科技 公司简介
公司简介:
Silicon Motion Technology Corp 活跃于半导体行业，主要专注于设计、开发和销售用于管理嵌入式存储应用（例如 eMMC 嵌入式存储器）中使用的 NAND 闪存的控制器。它是开发 NAND 闪存控制器和固态硬盘解决方案的唯一运营部门。该公司的收入来自移动存储、移动通信等产品类别。Silicon的大部分收入来自中国，并且在台湾，美国，日本，韩国和其他国家/地区也有业务。该公司的产品应用于个人计算、智能手机/平板电脑/CE、闪存卡/USB 闪存盘、工业和嵌入式、汽车以及企业和数据中心。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $201.97 | +4.03 | +2.04% | +13.89% | 7,212.92亿 | 36.13 | 2.82 | 8.79 | 1.73% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $157.40 | +3.64 | +2.37% | +82.85% | 18,319.21亿 | 302.69 | 4.55 | 11.26 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1344.07 | +49.65 | +3.84% | +121.95% | 44,856.02亿 | 49.82 | 8.85 | 15.17 | 1.47% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $31.88 | -3.23 | -9.20% | +11.24% | 9,773.09亿 | 81.74 | 1.28 | 2.48 | 1.57% | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $114.84 | +3.26 | +2.92% | +88.97% | 9,158.16亿 | 亏损 | 2.90 | 6.91 | 0.40% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $877.35 | +51.03 | +6.18% | +224.53% | 157,955.90亿 | 73.54 | 50.30 | 35.93 | 0.02% | 半导体 | ||
| NXPI | 恩智浦 | $242.70 | +4.62 | +1.94% | +49.47% | 4,476.05亿 | 22.66 | 7.22 | 4.77 | 1.67% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $165.66 | +2.36 | +1.45% | +48.68% | 13,313.89亿 | 24.01 | 8.03 | 5.14 | 1.93% | 半导体 | ||
| SIMO | 慧荣科技 | $73.35 | +0.42 | +0.58% | +18.86% | 176.47亿 | 46.42 | 3.35 | 3.84 | 1.36% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $177.48 | +2.23 | +1.27% | +11.35% | 11,637.07亿 | 27.69 | 9.51 | 9.68 | 2.86% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$782.00 | +16.00 | +2.09% | +62.12% | 44,779.77亿 | 23.66 | 5.91 | 9.03 | 1.57% | 半导体 | ||