财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.98 | |||
股东权益比率 | 0.72 | |||
债务股本比率 | 0.16 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.08 | |||
利息保障倍数 | 63.92 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 8.33 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.68 | |||
ROIC % VS WACC % | 16.72 vs 10.18 |
成长能力评级
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 3.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 9.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 23.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 2.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 32.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 54.91 | ||
9天相对强弱指标 | 56.03 | ||
14天相对强弱指标 | 55.80 | ||
6-1个月动量因子 % | -26.50 | ||
12-1个月动量因子 % | 0 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.60 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 30.57 | ||
营业利润率 % | 17.03 | ||
净利率 % | 14.92 | ||
股本回报率 ROE % | 17.88 | ||
资产收益率 ROA % | 10.69 | ||
资本回报率 % | 16.72 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 31.69 | ||
已动用资本回报率 % | 17.48 | ||
过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 32.09 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 32.00 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 36.52 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 4.77 | ||
市净率 | 4.37 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.92 | ||
股价/自由现金流 | 20.46 | ||
股价/每股经营现金流 | 20.46 | ||
企业价值/息税前利润 | 27.58 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 27.58 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 4.80 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 20.23 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.65 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 9.98 | ||
股价/每股现金净流量 | 53.07 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.63 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
热威股份 (SHSE:603075) 大师价值线:
热威股份 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,676.034 |
稀释每股收益(TTM) | 0.68 |
β贝塔系数 | 0 |
一年股价波动率% | 0 |
14天相对强弱指标 | 55.8 |
14天真实波幅均值 | 1.02 |
20天简单移动平均值 | 20.85 |
12-1个月动量因子% | 0 |
52周股价范围 | ¥15.72 - ¥50 |
股数(百万) | 400.01 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
热威股份 公司简介
公司网址 | www.heatwellkawai.com |
行业 | 特种工业机械 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2002-04-16 |
相关人员 | 楼冠良(总裁)张亮(秘书)吕越斌(经理) |
公司简介:
热威电热主要从事电热元件和组件的研发、生产及销售,自设立以来主营业务未发生重大变化。公司在电热领域积累了大量优质客户,包括美的、三星、海尔、德龙、阿奇力克、松下、博世、伊莱克斯和惠而浦等国内外知名电器企业,以及伊莱克斯商用、东丽、英格斯、博格华纳等商用电器、工业装备和新能源车领域企业。公司建立了全面的质量管理体系,通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证和IATF16949:2016汽车行业质量管理体系认证,主要产品均已通过中国质量认证中心CQC认证,部分产品通过欧盟CE认证、德国VDE认证、美国UL认证等国际认证,产品出口到泰国、土耳其、美国、意大利、韩国、印度、波兰、墨西哥、马来西亚、日本、英国、德国、澳大利亚等40多个国家和地区。凭借多年的技术积累及严格的质量管理,公司荣获众多下游国内外知名厂商颁发的质量零缺陷奖、优秀品质供应商和技术创新奖等奖项,在电热行业具有较高的知名度和良好的声誉。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME | 阿美特克 | $163.34 | -10.64 | -6.12% | +12.87% | 2,719.72亿 | 28.81 | 4.32 | 5.77 | 0.62% | 特种工业机械 | ||
EMR | 艾默生电气 | $106.41 | -0.04 | -0.04% | +32.29% | 4,381.00亿 | 5.54 | 2.94 | 3.84 | 1.96% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $315.27 | +3.24 | +1.04% | +84.64% | 9,079.22亿 | 37.22 | 6.54 | 5.35 | 1.16% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $242.04 | -0.23 | -0.09% | +5.54% | 5,207.28亿 | 23.87 | 23.94 | 4.54 | 2.24% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $530.68 | -12.28 | -2.26% | +65.47% | 4,907.47亿 | 26.27 | 6.03 | 3.47 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.39 | -0.35 | -1.97% | +54.94% | 1,461.64亿 | 15.39 | 1.83 | 0.69 | 2.21% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002050 | 三花智控 | ¥21.91 | -0.76 | -3.35% | -5.14% | 813.61亿 | 25.78 | 4.75 | 3.29 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥186.31 | -1.39 | -0.74% | +106.15% | 1,488.06亿 | 49.95 | 9.53 | 10.67 | 0.11% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥23.54 | -0.11 | -0.47% | +9.90% | 1,881.21亿 | 26.16 | 3.97 | 3.61 | 1.66% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.00 | -0.36 | -0.70% | -16.21% | 680.30亿 | 27.72 | 4.55 | 7.70 | 1.22% | 特种工业机械 | ||
SHSE:603075 | 热威股份 | ¥21.76 | +0.25 | +1.16% | -- | 86.59亿 | 32.09 | 4.37 | 4.77 | -- | 特种工业机械 |