舍得酒业 (SHSE:600702)
¥76.14
▼-1.04(
-1.35%)
3.31
市净率
14.5
市盈率
1.94
股息率 ％
¥253亿
总市值
股价被严重低估
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 6.81 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.20 | |||
| 利息保障倍数 | 462.10 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.25 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 34.9 vs 20.18 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 38.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 41.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 46.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.04 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.31 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -33.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -54.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.94 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 95.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 62.57 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 73.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 31.17 | ||
| 净利率 ％ | 24.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.76 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 34.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 71.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 30.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.51 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.61 | ||
| 席勒市盈率 | 36.09 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.30 | ||
| 市盈增长比 | 0.36 | ||
| 市销率 | 3.60 | ||
| 市净率 | 3.31 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.50 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 42.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.17 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -58.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.58 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.51 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.74 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.68 |
舍得酒业 (SHSE:600702) 大师价值线:
¥205.14
股价被严重低估
舍得酒业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,164.538 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.25 |
| β贝塔系数 | 2.64 |
| 一年股价波动率% | 38.87 |
| 14天相对强弱指标 | 54.31 |
| 14天真实波幅均值 | 2.46 |
| 20天简单移动平均值 | 73.44 |
| 12-1个月动量因子% | -54.69 |
| 52周股价范围 | ¥68 - ¥170 |
| 股数(百万) | 333.17 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
舍得酒业 公司简介
| 公司网址 | www.tuopaishede.cn |
| 行业 | 其他酒类 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-11-09 |
| 相关人员 | 蒲吉洲(总裁)张伟(秘书)唐珲(经理) |
公司简介:
公司是以酒业为支柱，集科技、工业、贸易为一体，跨地区、跨行业、多元化的大型企业集团。公司主营白酒产品，主导产品“沱牌曲酒”是中国名酒和四川白酒酿造业的“六朵金花”之一。公司具备年产销沱牌系列酒20万吨的生产能力，是中国最大的优质白酒制造企业之一。公司形成了高、中、低档兼有，高、中、低度结合的产品结构新格局，销售网点遍布全国并正努力开拓国际市场。公司在全国首开“生态酿酒”先河，建有全国首座酿酒工业生态园，以“生态循环、绿色环保”著称于中国白酒行业。公司被评为“全国文明单位”、“全国环保先进单位”和首批“四川省工业生态园”，被授予全国“五一劳动奖”，获“中国食品文化遗产”、“国家级非物质文化遗产”、“中国质量鼎”、“中国用户满意鼎”、“全国质量奖”等称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $48.75 | +0.49 | +1.02% | -23.04% | 1,678.92亿 | 24.25 | 7.10 | 5.44 | 1.76% | 其他酒类 | ||
| STZ | 星座 | $261.49 | +0.79 | +0.30% | +17.38% | 3,462.33亿 | 27.88 | 4.91 | 4.83 | 1.41% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥186.94 | -3.62 | -1.90% | -12.53% | 2,756.61亿 | 19.45 | 5.95 | 8.63 | 2.22% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000596 | 古井贡酒 | ¥275.32 | -2.56 | -0.92% | -2.13% | 1,267.85亿 | 28.62 | 6.17 | 6.67 | 1.08% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000858 | 五粮液 | ¥154.43 | -0.41 | -0.26% | -8.81% | 6,004.99亿 | 18.90 | 4.17 | 6.95 | 2.44% | 其他酒类 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥96.56 | -0.34 | -0.35% | -31.79% | 1,457.20亿 | 14.11 | 2.51 | 4.27 | 3.86% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1738.98 | -17.02 | -0.97% | +3.53% | 21,883.72亿 | 28.00 | 9.11 | 13.96 | 1.48% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600702 | 舍得酒业 | ¥76.14 | -1.04 | -1.35% | -53.90% | 254.12亿 | 14.51 | 3.31 | 3.60 | 1.94% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥270.32 | +1.29 | +0.48% | +15.64% | 3,303.65亿 | 27.75 | 9.67 | 9.60 | 1.23% | 其他酒类 | ||
| SHSE:603198 | 迎驾贡酒 | ¥74.30 | -0.70 | -0.93% | +23.29% | 595.45亿 | 23.74 | 6.43 | 8.38 | 1.47% | 其他酒类 | ||
| SHSE:603369 | 今世缘 | ¥56.88 | -0.32 | -0.56% | -3.09% | 714.82亿 | 20.77 | 4.81 | 6.51 | 1.28% | 其他酒类 | ||