贵州茅台 (SHSE:600519)
¥1648.45
▼-0.55(
-0.03%)
8.64
市净率
26.5
市盈率
1.57
股息率 ％
¥2.07万亿
总市值
股价被严重低估
10 安全信号
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 231.90 | |||
| 股东权益比率 | 0.84 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 9007.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 37.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 45.43 vs 11.94 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.10 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 18.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.46 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.57 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.50 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 92.07 | ||
| 营业利润率 ％ | 67.39 | ||
| 净利率 ％ | 49.48 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 35.70 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 29.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 45.43 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 372.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 47.65 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.55 | ||
| 预估市盈率 | 22.78 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.56 | ||
| 席勒市盈率 | 48.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.33 | ||
| 市盈增长比 | 1.79 | ||
| 市销率 | 13.13 | ||
| 市净率 | 8.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.96 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.43 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.83 | ||
| 企业价值倍数 | 18.43 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.51 | ||
| 企业价值／收入 | 12.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.21 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.88 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.89 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.82 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.25 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.81 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 64.27 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.43 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.91 |
贵州茅台 (SHSE:600519) 大师价值线:
¥2381.34
股价被严重低估
贵州茅台 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 157,665.766 |
| 稀释每股收益(TTM) | 62.1 |
| β贝塔系数 | 1.24 |
| 一年股价波动率% | 19.3 |
| 14天相对强弱指标 | 33.88 |
| 14天真实波幅均值 | 19.66 |
| 20天简单移动平均值 | 1,705.18 |
| 12-1个月动量因子% | 4.67 |
| 52周股价范围 | ¥1555.55 - ¥1935 |
| 股数(百万) | 1,256.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
贵州茅台 公司简介
| 公司网址 | www.moutaichina.com |
| 行业 | 其他酒类 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-11-20 |
| 相关人员 | 丁雄军(总裁)蒋焰(秘书)王莉(经理) |
公司简介:
公司是国内白酒行业的标志性企业，主要生产销售世界三大名酒之一的茅台酒，同时进行饮料、食品、包装材料的生产和销售，防伪技术开发，信息产业相关产品的研制开发。茅台酒历史悠久，源远流长，是酱香型白酒的典型代表，享有“国酒”的美称。目前，公司茅台酒年生产量已突破一万吨，43°、38°、33°茅台酒拓展了茅台酒家族低度酒的发展空间，茅台王子酒、茅台迎宾酒满足了中低档消费者的需求，15年、30年、50年、80年陈年茅台酒填补了我国极品酒、年份酒、陈年老窖的空白，在国内独创年代梯级式的产品开发模式。公司产品形成了低度、高中低档、极品三大系列70多个规格品种，全方位跻身市场，从而占据了白酒市场制高点，称雄于中国极品酒市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $45.86 | +1.59 | +3.59% | -24.65% | 1,567.61亿 | 22.82 | 6.68 | 5.16 | 1.85% | 其他酒类 | ||
| STZ | 星座 | $250.23 | +3.64 | +1.48% | +4.50% | 3,313.30亿 | 26.68 | 4.70 | 4.62 | 1.47% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥174.85 | +0.75 | +0.43% | -12.68% | 2,572.14亿 | 18.19 | 5.57 | 8.07 | 2.42% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000596 | 古井贡酒 | ¥250.70 | +6.16 | +2.52% | +0.75% | 1,156.80亿 | 26.06 | 5.62 | 6.04 | 1.20% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000858 | 五粮液 | ¥146.70 | +0.44 | +0.30% | -6.85% | 5,690.71亿 | 17.96 | 3.97 | 6.55 | 2.58% | 其他酒类 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥93.33 | -0.09 | -0.10% | -28.53% | 1,405.07亿 | 13.64 | 2.42 | 4.09 | 4.01% | 其他酒类 | ||
| HKSE:06979 | 珍酒李渡 | HK$10.40 | +0.02 | +0.19% | +45.31% | 326.12亿 | 21.14 | 2.45 | 4.20 | -- | 其他酒类 | ||
| SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1648.45 | -0.55 | -0.03% | +3.93% | 20,694.68亿 | 26.55 | 8.64 | 13.13 | 1.57% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥241.34 | -2.16 | -0.89% | +16.87% | 2,942.40亿 | 24.77 | 8.64 | 8.51 | 1.38% | 其他酒类 | ||
| SHSE:603198 | 迎驾贡酒 | ¥69.57 | +0.50 | +0.72% | +25.65% | 556.21亿 | 22.23 | 6.02 | 7.80 | 1.58% | 其他酒类 | ||
| SHSE:603369 | 今世缘 | ¥53.04 | -0.06 | -0.11% | -3.49% | 664.97亿 | 19.37 | 4.49 | 6.03 | 1.38% | 其他酒类 | ||